| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 959.00 | 145 959.00 | | 145 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 088 013.00 | 2 063 669.00 | 24 344.00 | 2 088 013.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 559.00 | | 42 559.00 | 42 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 445 703.00 | 2 373 557.00 | 72 146.00 | 2 445 703.00 |
BT Marchandises | 243 648.00 | | 243 648.00 | 243 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 654.00 | | 300 654.00 | 300 654.00 |
BZ Autres créances | 2 695 683.00 | 223 721.00 | 2 471 962.00 | 2 695 683.00 |
CF Disponibilités | 280 689.00 | | 280 689.00 | 280 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 134.00 | | 13 134.00 | 13 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 533 808.00 | 223 721.00 | 3 310 087.00 | 3 533 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 979 511.00 | 2 597 278.00 | 3 382 233.00 | 5 979 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 673 657.00 | 45 750.00 | | 1 673 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
DH Report à nouveau | -662 477.00 | -51 331.00 | | -662 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 472 499.00 | -611 146.00 | | -1 472 499.00 |
DL TOTAL (I) | -456 744.00 | -612 152.00 | | -456 744.00 |
DP Provisions pour risques | 120 592.00 | | | 120 592.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 376.00 | 54 670.00 | | 59 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 968.00 | 54 670.00 | | 179 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 035.00 | | | 286 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 174.00 | | | 15 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 471.00 | 709 728.00 | | 759 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 208.00 | 208 063.00 | | 173 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 55 810.00 | | |
EA Autres dettes | 2 425 120.00 | 1 296 900.00 | | 2 425 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 659 009.00 | 2 270 501.00 | | 3 659 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 382 233.00 | 1 713 019.00 | | 3 382 233.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 815 327.00 | | 6 815 327.00 | 6 815 327.00 |
FG Production vendue services | 236 463.00 | | 236 463.00 | 236 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 051 790.00 | | 7 051 790.00 | 7 051 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 228 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 734 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 267 261.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 712.00 | |
GE Autres charges | | | 5 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 518 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -289 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -294 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 270.00 | 157 302.00 | | 1 270.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 915.00 | | | 29 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 318.00 | 157 302.00 | | 34 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338 054.00 | 9 755.00 | | 338 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 185.00 | 157 302.00 | | 31 185.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 842 616.00 | | | 842 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 211 855.00 | 167 057.00 | | 1 211 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 177 537.00 | -9 755.00 | | -1 177 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -44.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 263 270.00 | 9 550 165.00 | | 7 263 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 735 769.00 | 10 161 311.00 | | 8 735 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 472 499.00 | -611 146.00 | | -1 472 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 420 084.00 | | 31 509.00 | 2 420 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 503.00 | 47 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 890.00 | 2 445 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 387.00 | 2 233 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 929.00 | | | 163 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 207 850.00 | | 31 509.00 | 2 207 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 305.00 | | | 48 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 612 362.00 | 87 471.00 | | 1 612 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 600 882.00 | 87 471.00 | | 1 600 882.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 670.00 | 125 298.00 | | 54 670.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 570 666.00 | 49 391.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 53 486.00 | 43 540.00 | 97 026.00 | 53 486.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 223 721.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 935.00 | 837 928.00 | 146 417.00 | 205 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 605.00 | 963 226.00 | 146 417.00 | 260 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 302 973.00 | 116 503.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 660 252.00 | 29 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 174.00 | 15 174.00 | | 15 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 471.00 | 759 471.00 | | 759 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 675.00 | 40 675.00 | | 40 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 348.00 | 90 348.00 | | 90 348.00 |
UP Prêts | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 559.00 | | 42 559.00 | 42 559.00 |
UX Autres créances clients | 252 066.00 | 252 066.00 | | 252 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 509.00 | 18 509.00 | | 18 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 588.00 | 48 588.00 | | 48 588.00 |
VB T. V. A. | 39 569.00 | 39 569.00 | | 39 569.00 |
VC Groupe et associés | 2 050 916.00 | 2 050 916.00 | | 2 050 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 035.00 | 286 035.00 | | 286 035.00 |
VI Groupe et associés | 2 425 120.00 | 2 425 120.00 | | 2 425 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 606.00 | 40 606.00 | | 40 606.00 |
VP Divers | 39 751.00 | 39 751.00 | | 39 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 802.00 | 16 802.00 | | 16 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501 529.00 | 501 529.00 | | 501 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 057 283.00 | 3 014 724.00 | 42 559.00 | 3 057 283.00 |
VW T.V.A. | 25 384.00 | 25 384.00 | | 25 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 659 009.00 | 3 659 009.00 | | 3 659 009.00 |