| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 102.00 | 123 102.00 | | 123 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 054 378.00 | 2 054 378.00 | | 2 054 378.00 |
BF Prêts | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 559.00 | | 42 559.00 | 42 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 389 211.00 | 2 341 409.00 | 47 802.00 | 2 389 211.00 |
BT Marchandises | 344 256.00 | | 344 256.00 | 344 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 031.00 | 42 710.00 | 62 321.00 | 105 031.00 |
BZ Autres créances | 1 926 633.00 | 233 840.00 | 1 692 793.00 | 1 926 633.00 |
CF Disponibilités | 461 418.00 | | 461 418.00 | 461 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 678.00 | | 14 678.00 | 14 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 852 016.00 | 276 550.00 | 2 575 466.00 | 2 852 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 241 227.00 | 2 617 959.00 | 2 623 268.00 | 5 241 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 673 657.00 | 1 673 657.00 | | 1 673 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
DH Report à nouveau | -662 477.00 | -662 477.00 | | -662 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 996.00 | -284 588.00 | | -40 996.00 |
DL TOTAL (I) | -782 327.00 | -741 332.00 | | -782 327.00 |
DP Provisions pour risques | | 95 850.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 34 222.00 | 41 837.00 | | 34 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 222.00 | 137 687.00 | | 34 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 395.00 | 18 438.00 | | 18 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 822 589.00 | 1 977 203.00 | | 2 822 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 521.00 | 185 662.00 | | 325 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 324.00 | 180 559.00 | | 80 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 619.00 | 139 929.00 | | 619.00 |
EA Autres dettes | 82 865.00 | 39 160.00 | | 82 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 060.00 | | | 41 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 371 372.00 | 2 540 951.00 | | 3 371 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 623 268.00 | 1 937 306.00 | | 2 623 268.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 505 539.00 | | 3 505 539.00 | 3 505 539.00 |
FG Production vendue services | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 509 095.00 | | 3 509 095.00 | 3 509 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 744 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 064 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 829.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 222.00 | |
GE Autres charges | | | 10 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 822 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -105.00 | 578 916.00 | | -105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 060.00 | 96 380.00 | | 104 060.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 246 252.00 | 102 419.00 | | 246 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 207.00 | 777 715.00 | | 350 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 384.00 | 628 121.00 | | 47 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 883.00 | 183 850.00 | | 142 883.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 355.00 | 32 583.00 | | 120 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 622.00 | 844 554.00 | | 310 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 584.00 | -66 839.00 | | 39 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 095 176.00 | 4 872 631.00 | | 4 095 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 136 172.00 | 5 157 218.00 | | 4 136 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 996.00 | -284 588.00 | | -40 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 496 092.00 | | 26 489.00 | 2 496 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 370.00 | 2 389 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 370.00 | 2 177 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 929.00 | | | 163 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 284 361.00 | | 26 489.00 | 2 284 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 802.00 | | | 47 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 745 548.00 | 68 584.00 | 39 022.00 | 1 745 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 734 068.00 | 68 584.00 | 39 022.00 | 1 734 068.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 687.00 | 34 222.00 | 137 687.00 | 137 687.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 539 746.00 | 120 355.00 | 246 252.00 | 539 746.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 738.00 | | 8 738.00 | 8 738.00 |
6T Sur comptes clients | 40 000.00 | 2 710.00 | | 40 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 223 721.00 | 10 119.00 | | 223 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 964 655.00 | 133 184.00 | 254 990.00 | 964 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 102 342.00 | 167 407.00 | 392 677.00 | 1 102 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 053.00 | 47 053.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 355.00 | 120 355.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 356 055.00 | 356 055.00 | | 356 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 521.00 | 325 521.00 | | 325 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 348.00 | 18 348.00 | | 18 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 912.00 | 40 912.00 | | 40 912.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 865.00 | 82 865.00 | | 82 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 060.00 | 41 060.00 | | 41 060.00 |
UP Prêts | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 559.00 | | 42 559.00 | 42 559.00 |
UX Autres créances clients | 30 237.00 | 30 237.00 | | 30 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 794.00 | 74 794.00 | | 74 794.00 |
VB T. V. A. | 130 386.00 | 130 386.00 | | 130 386.00 |
VC Groupe et associés | 1 016 105.00 | 1 016 105.00 | | 1 016 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 395.00 | 18 395.00 | | 18 395.00 |
VI Groupe et associés | 2 466 534.00 | 2 466 534.00 | | 2 466 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 606.00 | 40 606.00 | | 40 606.00 |
VP Divers | 48 956.00 | 48 956.00 | | 48 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 064.00 | 19 064.00 | | 19 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683 787.00 | 683 787.00 | | 683 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 678.00 | 14 678.00 | | 14 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 094 144.00 | 2 051 585.00 | 42 559.00 | 2 094 144.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 371 372.00 | 3 371 372.00 | | 3 371 372.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 6.00 | | |