| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 6.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 259.00 | 151 259.00 | | 151 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 133 102.00 | 2 122 556.00 | 10 546.00 | 2 133 102.00 |
BF Prêts | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 559.00 | | 42 559.00 | 42 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 496 092.00 | 2 437 744.00 | 58 348.00 | 2 496 092.00 |
BT Marchandises | 269 992.00 | 8 738.00 | 261 254.00 | 269 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 954.00 | 40 000.00 | 259 954.00 | 299 954.00 |
BZ Autres créances | 1 256 526.00 | 223 721.00 | 1 032 805.00 | 1 256 526.00 |
CF Disponibilités | 304 971.00 | | 304 971.00 | 304 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 975.00 | | 19 975.00 | 19 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 151 418.00 | 272 459.00 | 1 878 959.00 | 2 151 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 647 510.00 | 2 710 203.00 | 1 937 306.00 | 4 647 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 673 657.00 | 1 673 657.00 | | 1 673 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
DH Report à nouveau | -662 477.00 | -662 477.00 | | -662 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 588.00 | -1 472 499.00 | | -284 588.00 |
DL TOTAL (I) | -741 332.00 | -456 744.00 | | -741 332.00 |
DP Provisions pour risques | 95 850.00 | 120 592.00 | | 95 850.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 837.00 | 59 376.00 | | 41 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 687.00 | 179 968.00 | | 137 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 438.00 | 286 035.00 | | 18 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 977 203.00 | 15 174.00 | | 1 977 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 662.00 | 759 471.00 | | 185 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 559.00 | 173 208.00 | | 180 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 929.00 | | | 139 929.00 |
EA Autres dettes | 39 160.00 | 2 425 120.00 | | 39 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 540 951.00 | 3 659 009.00 | | 2 540 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 306.00 | 3 382 233.00 | | 1 937 306.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 951 644.00 | | 3 951 644.00 | 3 951 644.00 |
FG Production vendue services | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 953 819.00 | | 3 953 819.00 | 3 953 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 094 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 267 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 738.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 850.00 | |
GE Autres charges | | | 4 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 312 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 578 916.00 | 3 134.00 | | 578 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 380.00 | 1 270.00 | | 96 380.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 419.00 | 29 915.00 | | 102 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 777 715.00 | 34 318.00 | | 777 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628 121.00 | 338 054.00 | | 628 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 850.00 | 31 185.00 | | 183 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 583.00 | 842 616.00 | | 32 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 844 554.00 | 1 211 855.00 | | 844 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 839.00 | -1 177 537.00 | | -66 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 872 631.00 | 7 263 270.00 | | 4 872 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 157 218.00 | 8 735 769.00 | | 5 157 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -284 588.00 | -1 472 499.00 | | -284 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 445 703.00 | | 176 935.00 | 2 445 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 547.00 | 2 496 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 547.00 | 2 284 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 929.00 | | | 163 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 233 922.00 | | 176 935.00 | 2 233 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 802.00 | | | 47 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 699 833.00 | 75 883.00 | 30 167.00 | 1 699 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 688 353.00 | 75 883.00 | 30 167.00 | 1 688 353.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 968.00 | 95 850.00 | 138 131.00 | 179 968.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 521 275.00 | 32 583.00 | 14 112.00 | 521 275.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 8 738.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 40 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 223 721.00 | | | 223 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 897 446.00 | 81 321.00 | 14 112.00 | 897 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 077 414.00 | 177 171.00 | 152 243.00 | 1 077 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 588.00 | 138 994.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 583.00 | 14 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 870.00 | 120 870.00 | | 120 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 662.00 | 185 662.00 | | 185 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 413.00 | 41 413.00 | | 41 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 709.00 | 95 709.00 | | 95 709.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 929.00 | 139 929.00 | | 139 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 160.00 | 39 160.00 | | 39 160.00 |
UP Prêts | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 559.00 | | 42 559.00 | 42 559.00 |
UX Autres créances clients | 254 805.00 | 254 805.00 | | 254 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 159.00 | 18 159.00 | | 18 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 150.00 | 45 150.00 | | 45 150.00 |
VB T. V. A. | 66 563.00 | 66 563.00 | | 66 563.00 |
VC Groupe et associés | 677 427.00 | 677 427.00 | | 677 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 438.00 | 18 438.00 | | 18 438.00 |
VI Groupe et associés | 1 856 333.00 | 1 856 333.00 | | 1 856 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 605.00 | 40 606.00 | | 40 605.00 |
VP Divers | 48 934.00 | 48 934.00 | | 48 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 802.00 | 16 802.00 | | 16 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 424.00 | 399 424.00 | | 399 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 975.00 | 19 975.00 | | 19 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 624 257.00 | 1 581 698.00 | 42 559.00 | 1 624 257.00 |
VW T.V.A. | 26 636.00 | 26 636.00 | | 26 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 540 951.00 | 2 540 951.00 | | 2 540 951.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 6.00 | | |