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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 357 970.00 | | 357 970.00 | 357 970.00 |
BZ Autres créances | 796 058.00 | 223 721.00 | 572 336.00 | 796 058.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
CF Disponibilités | 63 078.00 | | 63 078.00 | 63 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 217 105.00 | 223 721.00 | 993 384.00 | 1 217 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 348.00 | 223 721.00 | 998 627.00 | 1 222 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 673 657.00 | 1 673 657.00 | | 1 673 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
DH Report à nouveau | -3 275 491.00 | -2 460 559.00 | | -3 275 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -631 509.00 | -814 932.00 | | -631 509.00 |
DL TOTAL (I) | -2 228 768.00 | -1 597 259.00 | | -2 228 768.00 |
DP Provisions pour risques | 80 500.00 | 3 500.00 | | 80 500.00 |
DQ Provisions pour charges | | 37 257.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 80 500.00 | 40 757.00 | | 80 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 307.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 026 417.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 497.00 | | | 41 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 033.00 | 421 213.00 | | 186 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 191.00 | 82 407.00 | | 16 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 050.00 | 31 050.00 | | 31 050.00 |
EA Autres dettes | 2 872 124.00 | 88 311.00 | | 2 872 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 053.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 146 895.00 | 3 677 758.00 | | 3 146 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 627.00 | 2 121 256.00 | | 998 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 139 404.00 | | 2 139 404.00 | 2 139 404.00 |
FG Production vendue services | 36 586.00 | | 36 586.00 | 36 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 175 990.00 | | 2 175 990.00 | 2 175 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 283 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 532 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 273 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 175.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 80 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 114 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 563 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -280 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -287 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37 937.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 506 032.00 | 173 828.00 | | 506 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 506 033.00 | 211 765.00 | | 506 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363 660.00 | 97 772.00 | | 363 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 485 859.00 | 53 473.00 | | 485 859.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60.00 | 3 500.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 849 579.00 | 154 745.00 | | 849 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -343 547.00 | 57 020.00 | | -343 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 789 442.00 | 3 613 274.00 | | 2 789 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 420 951.00 | 4 428 208.00 | | 3 420 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -631 509.00 | -814 934.00 | | -631 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 390 088.00 | 376 314.00 | 1 810.00 | 2 390 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 559.00 | 5 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 376 314.00 | 2 386 655.00 | 5 243.00 | 376 314.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 163 929.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 376 314.00 | 2 180 168.00 | | 376 314.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 929.00 | | | 163 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 178 358.00 | 376 314.00 | 1 810.00 | 2 178 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 802.00 | | | 47 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 847 795.00 | 22 175.00 | 1 869 970.00 | 1 847 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 836 315.00 | 22 175.00 | 1 858 490.00 | 1 836 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 757.00 | 80 560.00 | 40 817.00 | 40 757.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 353 522.00 | | 353 522.00 | 353 522.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 119.00 | | 13 119.00 | 13 119.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 239 767.00 | | 16 046.00 | 239 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 758 857.00 | | 535 136.00 | 758 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 799 614.00 | 80 560.00 | 575 953.00 | 799 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 500.00 | 37 257.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60.00 | 60.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 033.00 | 186 033.00 | | 186 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 050.00 | 31 050.00 | | 31 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 497.00 | 41 497.00 | | 41 497.00 |
UP Prêts | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
UX Autres créances clients | 357 970.00 | 357 970.00 | | 357 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VB T. V. A. | 22 795.00 | 22 795.00 | | 22 795.00 |
VI Groupe et associés | 2 872 124.00 | 2 872 124.00 | | 2 872 124.00 |
VP Divers | 58 225.00 | 58 225.00 | | 58 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 714 045.00 | 714 045.00 | | 714 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 270.00 | 1 154 027.00 | 5 243.00 | 1 159 270.00 |
VW T.V.A. | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 146 895.00 | 3 146 895.00 | | 3 146 895.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 12.00 | | 15.00 |