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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 349.00 | -539.00 | 2 888.00 | 2 349.00 |
AH Fonds commercial | 110 783.00 | | 110 783.00 | 110 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 084.00 | 25 477.00 | 31 608.00 | 57 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 457.00 | 107 264.00 | 57 193.00 | 164 457.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 581.00 | | 33 581.00 | 33 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 1.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 204.00 | 132 202.00 | 250 002.00 | 382 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 21 716.00 | | 21 716.00 | 21 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 999.00 | | 13 999.00 | 13 999.00 |
BZ Autres créances | 62 893.00 | | 62 893.00 | 62 893.00 |
CF Disponibilités | 98 944.00 | | 98 944.00 | 98 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 082.00 | | 214 082.00 | 214 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 286.00 | 132 202.00 | 464 084.00 | 596 286.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | 140 716.00 | 107 097.00 | | 140 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 082.00 | 33 619.00 | | 23 082.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 172 048.00 | 148 966.00 | | 172 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 842.00 | 55 669.00 | | 131 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 710.00 | 19 263.00 | | 22 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 442.00 | 34 850.00 | | 76 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 042.00 | 71 547.00 | | 61 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 037.00 | -63.00 | | 292 037.00 |
ED (V) | 5.00 | | | 5.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 084.00 | 330 294.00 | | 464 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 232 596.00 | |
FD Production vendue biens | | | 552 024.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 784 620.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 876.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 1 281.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 1 281.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | 4 719.00 | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 216.00 | 2 916.00 | | 1 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 727.00 | 719 723.00 | | 788 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 645.00 | 686 104.00 | | 765 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 082.00 | 33 619.00 | | 23 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 741.00 | | 156 752.00 | 241 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 289.00 | 382 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 426.00 | 113 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 863.00 | 255 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 558.00 | | 98 000.00 | 20 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 183.00 | | 44 802.00 | 221 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 950.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 327.00 | 25 928.00 | 16 053.00 | 122 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 417.00 | 470.00 | 5 426.00 | 4 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 910.00 | 25 458.00 | 10 627.00 | 117 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 442.00 | 76 442.00 | | 76 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 815.00 | 28 815.00 | | 28 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 784.00 | 20 784.00 | | 20 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VB T. V. A. | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 842.00 | 131 842.00 | | 131 842.00 |
VI Groupe et associés | 22 710.00 | 22 710.00 | | 22 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 440.00 | 16 440.00 | | 16 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 074.00 | 40 074.00 | | 40 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 973.00 | 73 973.00 | 6 000.00 | 79 973.00 |
VW T.V.A. | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 037.00 | 292 037.00 | | 292 037.00 |