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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
AH Fonds commercial | 110 783.00 | | 110 783.00 | 110 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 841.00 | 45 245.00 | 58 596.00 | 103 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 701.00 | 140 243.00 | 261 458.00 | 401 701.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 624.00 | 187 837.00 | 444 787.00 | 632 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
BT Marchandises | 49 476.00 | | 49 476.00 | 49 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
BZ Autres créances | 52 955.00 | | 52 955.00 | 52 955.00 |
CF Disponibilités | 197 969.00 | | 197 969.00 | 197 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 789.00 | | 318 789.00 | 318 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 413.00 | 187 837.00 | 763 576.00 | 951 413.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 163 798.00 | 140 716.00 | | 163 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 520.00 | 23 082.00 | | 4 520.00 |
DL TOTAL (I) | 176 568.00 | 172 048.00 | | 176 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 068.00 | 131 842.00 | | 350 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 966.00 | 22 710.00 | | 26 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 528.00 | 76 442.00 | | 95 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 439.00 | 61 042.00 | | 111 439.00 |
EA Autres dettes | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 009.00 | 292 037.00 | | 587 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 576.00 | 464 084.00 | | 763 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 009.00 | 292 037.00 | | 587 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 204.00 | | 331 540.00 | 382 204.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 783.00 | | | 110 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 120.00 | 632 624.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 110 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 120.00 | 505 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 122.00 | | 331 540.00 | 255 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 202.00 | 55 635.00 | | 132 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | -539.00 | 2 888.00 | | -539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 741.00 | 52 747.00 | | 132 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 528.00 | 95 528.00 | | 95 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 796.00 | 66 796.00 | | 66 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 478.00 | 27 478.00 | | 27 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 27 588.00 | 27 588.00 | | 27 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 068.00 | 350 068.00 | | 350 068.00 |
VI Groupe et associés | 26 966.00 | 26 966.00 | | 26 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 367.00 | 25 367.00 | | 25 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 180.00 | 61 180.00 | 6 000.00 | 67 180.00 |
VW T.V.A. | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 009.00 | 587 009.00 | | 587 009.00 |