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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
AH Fonds commercial | 110 783.00 | | 110 783.00 | 110 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 594.00 | 84 209.00 | 29 385.00 | 113 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 626.00 | 220 155.00 | 270 471.00 | 490 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 702.00 | 306 713.00 | 432 989.00 | 739 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
BT Marchandises | 43 411.00 | | 43 411.00 | 43 411.00 |
BZ Autres créances | 100 059.00 | | 100 059.00 | 100 059.00 |
CF Disponibilités | 370 668.00 | | 370 668.00 | 370 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 244.00 | | 528 244.00 | 528 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 946.00 | 306 713.00 | 961 233.00 | 1 267 946.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 160 819.00 | 168 318.00 | | 160 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 746.00 | -7 499.00 | | 78 746.00 |
DL TOTAL (I) | 247 814.00 | 169 069.00 | | 247 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 000.00 | 280 834.00 | | 213 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 015.00 | 32 394.00 | | 10 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 387.00 | 61 712.00 | | 173 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 508.00 | 145 617.00 | | 130 508.00 |
EA Autres dettes | 186 508.00 | 81 508.00 | | 186 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 419.00 | 602 065.00 | | 713 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 233.00 | 771 133.00 | | 961 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 402.00 | | 26 300.00 | 713 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2.00 | | 739 702.00 | 2.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 604 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 132.00 | | | 113 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 320.00 | | 17 900.00 | 586 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 950.00 | | 8 400.00 | 13 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 809.00 | 56 904.00 | | 249 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 460.00 | 56 904.00 | | 247 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 388.00 | 173 388.00 | | 173 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 757.00 | 54 757.00 | | 54 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 510.00 | 34 510.00 | | 34 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 508.00 | 186 508.00 | | 186 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 24 113.00 | 24 113.00 | | 24 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 000.00 | 213 000.00 | | 213 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 946.00 | 75 946.00 | | 75 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 250.00 | 107 850.00 | 14 400.00 | 122 250.00 |
VW T.V.A. | 24 345.00 | 24 345.00 | | 24 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 419.00 | 713 419.00 | | 713 419.00 |