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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
AH Fonds commercial | 110 783.00 | | 110 783.00 | 110 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 280.00 | 64 966.00 | 47 315.00 | 112 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 040.00 | 182 495.00 | 291 545.00 | 474 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 402.00 | 249 809.00 | 463 593.00 | 713 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 172.00 | | 8 172.00 | 8 172.00 |
BT Marchandises | 30 904.00 | | 30 904.00 | 30 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 68 418.00 | | 68 418.00 | 68 418.00 |
CF Disponibilités | 202 040.00 | | 202 040.00 | 202 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | -1 992.00 | | -1 992.00 | -1 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 541.00 | | 307 541.00 | 307 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 943.00 | 249 809.00 | 771 133.00 | 1 020 943.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 168 318.00 | 163 798.00 | | 168 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 499.00 | 4 520.00 | | -7 499.00 |
DL TOTAL (I) | 169 069.00 | 176 568.00 | | 169 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 834.00 | 350 068.00 | | 280 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 394.00 | 26 966.00 | | 32 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 712.00 | 95 528.00 | | 61 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 617.00 | 111 439.00 | | 145 617.00 |
EA Autres dettes | 81 508.00 | 3 008.00 | | 81 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 065.00 | 587 009.00 | | 602 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 133.00 | 763 576.00 | | 771 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 065.00 | 587 009.00 | | 602 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 624.00 | | 153 633.00 | 632 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 855.00 | 713 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 855.00 | 586 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 132.00 | | | 113 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 542.00 | | 153 633.00 | 505 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 837.00 | 61 973.00 | | 187 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 488.00 | 61 973.00 | | 185 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 712.00 | 61 712.00 | | 61 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 520.00 | 67 520.00 | | 67 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 764.00 | 43 764.00 | | 43 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 508.00 | 81 508.00 | | 81 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VB T. V. A. | 32 816.00 | 32 816.00 | | 32 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 834.00 | 280 834.00 | | 280 834.00 |
VI Groupe et associés | 32 394.00 | 32 394.00 | | 32 394.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 161.00 | 25 161.00 | | 25 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | -1 992.00 | -1 992.00 | | -1 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 425.00 | 66 425.00 | 6 000.00 | 72 425.00 |
VW T.V.A. | 27 660.00 | 27 660.00 | | 27 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 065.00 | 602 065.00 | | 602 065.00 |