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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 622.00 | | 27 622.00 | 27 622.00 |
AP Constructions | 34 050.00 | 4 632.00 | 29 418.00 | 34 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 806.00 | 39 230.00 | 12 576.00 | 51 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 675.00 | 728.00 | 3 947.00 | 4 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 118 153.00 | 44 590.00 | 73 563.00 | 118 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 794.00 | | 67 794.00 | 67 794.00 |
BN En cours de production de biens | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
BT Marchandises | 141 025.00 | 18 650.00 | 122 375.00 | 141 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 315.00 | 26 371.00 | 133 944.00 | 160 315.00 |
BZ Autres créances | 14 375.00 | | 14 375.00 | 14 375.00 |
CF Disponibilités | 51 171.00 | | 51 171.00 | 51 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 925.00 | 45 021.00 | 393 904.00 | 438 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 078.00 | 89 611.00 | 467 467.00 | 557 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 128 978.00 | 99 365.00 | | 128 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 863.00 | 29 613.00 | | 23 863.00 |
DL TOTAL (I) | 153 941.00 | 130 078.00 | | 153 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 973.00 | 140 242.00 | | 122 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 121.00 | 59 233.00 | | 25 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 674.00 | 116 912.00 | | 126 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 356.00 | 56 725.00 | | 34 356.00 |
EA Autres dettes | 4 401.00 | 3 380.00 | | 4 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 526.00 | 376 492.00 | | 313 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 467.00 | 506 570.00 | | 467 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 452.00 | 266 640.00 | | 216 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | 121.00 | | 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 808.00 | | 149 808.00 | 149 808.00 |
FG Production vendue services | 975 963.00 | | 975 963.00 | 975 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 771.00 | | 1 125 771.00 | 1 125 771.00 |
FM Production stockée | | | 112.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 650.00 | |
GE Autres charges | | | 14 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 302.00 | 34 747.00 | | 39 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 498.00 | 466.00 | | 7 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 859.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 498.00 | 2 325.00 | | 7 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 498.00 | -2 325.00 | | -7 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 960.00 | 1 283.00 | | 4 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 462.00 | 1 137 221.00 | | 1 190 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 599.00 | 1 107 608.00 | | 1 166 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 863.00 | 29 613.00 | | 23 863.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 780.00 | 5 308.00 | | 1 780.00 |