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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 622.00 | | 27 622.00 | 27 622.00 |
AP Constructions | 42 431.00 | 20 004.00 | 22 427.00 | 42 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 489.00 | 54 455.00 | 3 034.00 | 57 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 740.00 | 26 898.00 | 26 842.00 | 53 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 181 283.00 | 101 357.00 | 79 925.00 | 181 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 431.00 | | 47 431.00 | 47 431.00 |
BT Marchandises | 273 597.00 | 31 681.00 | 241 915.00 | 273 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 691.00 | 26 725.00 | 526 966.00 | 553 691.00 |
BZ Autres créances | 30 584.00 | | 30 584.00 | 30 584.00 |
CF Disponibilités | 187 885.00 | | 187 885.00 | 187 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 399.00 | | 13 399.00 | 13 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 589.00 | 58 406.00 | 1 048 183.00 | 1 106 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 873.00 | 159 764.00 | 1 128 109.00 | 1 287 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 275 053.00 | | | 275 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 886.00 | | | 32 886.00 |
DL TOTAL (I) | 309 039.00 | | | 309 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 687.00 | | | 142 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 754.00 | | | 368 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 997.00 | | | 210 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 629.00 | | | 96 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 069.00 | | | 819 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 109.00 | | | 1 128 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 051.00 | | | 805 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 273 330.00 | | 1 273 330.00 | 1 273 330.00 |
FG Production vendue services | 957 975.00 | | 957 975.00 | 957 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 231 305.00 | | 2 231 305.00 | 2 231 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 338 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 363 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 681.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 289 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 093.00 | | | 81 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 709.00 | | | 12 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 709.00 | | | -4 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 346 963.00 | | | 2 346 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 314 077.00 | | | 2 314 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 886.00 | | | 32 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 36 671.00 | | | 36 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 783.00 | | 1 500.00 | 189 783.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 181 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 153 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 622.00 | | | 27 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 161.00 | | 1 500.00 | 162 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 997.00 | 210 997.00 | | 210 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 278.00 | 18 278.00 | | 18 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
UX Autres créances clients | 521 709.00 | 521 709.00 | | 521 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 982.00 | 31 982.00 | | 31 982.00 |
VB T. V. A. | 15 185.00 | 15 185.00 | | 15 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 462.00 | 128 444.00 | 14 018.00 | 142 462.00 |
VI Groupe et associés | 368 754.00 | 368 754.00 | | 368 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 323.00 | | | 80 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 999.00 | 12 999.00 | | 12 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 676.00 | 597 676.00 | | 597 676.00 |
VW T.V.A. | 64 675.00 | 64 675.00 | | 64 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 069.00 | 805 051.00 | 14 018.00 | 819 069.00 |