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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 622.00 | | 27 622.00 | 27 622.00 |
AP Constructions | 40 931.00 | 9 602.00 | 31 329.00 | 40 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 905.00 | 49 552.00 | 18 353.00 | 67 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 674.00 | 4 775.00 | 6 898.00 | 11 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 134.00 | 63 930.00 | 84 204.00 | 148 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 555.00 | | 56 555.00 | 56 555.00 |
BN En cours de production de biens | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
BT Marchandises | 153 100.00 | 22 960.00 | 130 140.00 | 153 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 735.00 | 26 725.00 | 130 009.00 | 156 735.00 |
BZ Autres créances | 12 147.00 | | 12 147.00 | 12 147.00 |
CF Disponibilités | 275 370.00 | | 275 370.00 | 275 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 292.00 | 49 685.00 | 610 607.00 | 660 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 427.00 | 113 615.00 | 694 811.00 | 808 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 152 841.00 | 128 978.00 | | 152 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 107.00 | 23 863.00 | | 54 107.00 |
DL TOTAL (I) | 208 049.00 | 153 941.00 | | 208 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 737.00 | 122 973.00 | | 322 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 125.00 | 25 121.00 | | 27 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 317.00 | 126 674.00 | | 81 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 581.00 | 34 356.00 | | 55 581.00 |
EA Autres dettes | | 4 401.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 486 762.00 | 313 526.00 | | 486 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 811.00 | 467 467.00 | | 694 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 816.00 | 216 452.00 | | 463 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 223.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 019.00 | | 164 019.00 | 164 019.00 |
FG Production vendue services | 926 405.00 | | 926 405.00 | 926 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 425.00 | | 1 090 425.00 | 1 090 425.00 |
FM Production stockée | | | 3 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 416.00 | |
GE Autres charges | | | 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 787.00 | 39 302.00 | | 32 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 150.00 | 7 498.00 | | 1 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 676.00 | 7 498.00 | | 7 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 323.00 | -7 498.00 | | 2 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 606.00 | 4 960.00 | | 14 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 376.00 | 1 190 462.00 | | 1 161 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 268.00 | 1 166 599.00 | | 1 107 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 107.00 | 23 863.00 | | 54 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 780.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 153.00 | | 37 981.00 | 118 153.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 148 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 120 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 622.00 | | | 27 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 531.00 | | 37 981.00 | 90 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 317.00 | 81 317.00 | | 81 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 276.00 | 16 276.00 | | 16 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
UX Autres créances clients | 124 752.00 | 124 752.00 | | 124 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 982.00 | 31 982.00 | | 31 982.00 |
VB T. V. A. | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 570.00 | 299 624.00 | 22 945.00 | 322 570.00 |
VI Groupe et associés | 27 125.00 | 27 125.00 | | 27 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 210.00 | | | 295 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 390.00 | | | 73 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 431.00 | 169 431.00 | | 169 431.00 |
VW T.V.A. | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 762.00 | 463 816.00 | 22 945.00 | 486 762.00 |