| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 622.00 | | 27 622.00 | 27 622.00 |
AP Constructions | 40 931.00 | 14 799.00 | 26 132.00 | 40 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 489.00 | 50 507.00 | 6 981.00 | 57 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 740.00 | 16 877.00 | 46 862.00 | 63 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 783.00 | 82 184.00 | 107 598.00 | 189 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 417.00 | | 53 417.00 | 53 417.00 |
BT Marchandises | 154 950.00 | 17 291.00 | 137 659.00 | 154 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 212.00 | 26 725.00 | 170 486.00 | 197 212.00 |
BZ Autres créances | 17 245.00 | | 17 245.00 | 17 245.00 |
CF Disponibilités | 103 059.00 | | 103 059.00 | 103 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 044.00 | 44 016.00 | 484 028.00 | 528 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 827.00 | 126 200.00 | 591 626.00 | 717 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 206 949.00 | | | 206 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 104.00 | | | 68 104.00 |
DL TOTAL (I) | 276 153.00 | | | 276 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 597.00 | | | 161 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 422.00 | | | 25 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 751.00 | | | 55 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 201.00 | | | 71 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 473.00 | | | 315 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 626.00 | | | 591 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 200.00 | | | 298 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 255 544.00 | | 255 544.00 | 255 544.00 |
FG Production vendue services | 871 038.00 | | 871 038.00 | 871 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 582.00 | | 1 126 582.00 | 1 126 582.00 |
FM Production stockée | | | -5 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 291.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | | | 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 706.00 | | | 19 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 353.00 | | | 1 232 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 248.00 | | | 1 164 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 104.00 | | | 68 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 134.00 | | 59 649.00 | 148 134.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 189 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 162 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 622.00 | | | 27 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 512.00 | | 59 649.00 | 120 512.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 751.00 | 55 751.00 | | 55 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 144.00 | 35 144.00 | | 35 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 258.00 | 14 258.00 | | 14 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
UX Autres créances clients | 165 229.00 | 165 229.00 | | 165 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 982.00 | 31 982.00 | | 31 982.00 |
VB T. V. A. | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 412.00 | 145 639.00 | 15 772.00 | 161 412.00 |
VI Groupe et associés | 25 422.00 | 25 422.00 | | 25 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 586.00 | | | 141 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 194.00 | | | 303 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 616.00 | 216 616.00 | | 216 616.00 |
VW T.V.A. | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 973.00 | 298 200.00 | 15 772.00 | 313 973.00 |