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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 261.00 | 410.00 | 851.00 | 1 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 769.00 | 5 067.00 | 702.00 | 5 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 683.00 | 6 930.00 | 105 753.00 | 112 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
BT Marchandises | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
BZ Autres créances | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
CF Disponibilités | 7 641.00 | | 7 641.00 | 7 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 810.00 | | 22 810.00 | 22 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 493.00 | 6 930.00 | 128 563.00 | 135 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 51 748.00 | 28 046.00 | | 51 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 321.00 | 23 702.00 | | 27 321.00 |
DL TOTAL (I) | 80 170.00 | 52 848.00 | | 80 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 549.00 | 30 889.00 | | 11 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 982.00 | 6 898.00 | | 5 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 223.00 | 4 089.00 | | 2 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 480.00 | 24 025.00 | | 21 480.00 |
EA Autres dettes | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 394.00 | 73 062.00 | | 48 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 563.00 | 125 910.00 | | 128 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 394.00 | 73 062.00 | | 48 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 585.00 | | 12 585.00 | 12 585.00 |
FG Production vendue services | 176 054.00 | | 176 054.00 | 176 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 639.00 | | 188 639.00 | 188 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 067.00 | |
GE Autres charges | | | 6 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 386.00 | 1 243.00 | | 386.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 540.00 | 1 799.00 | | 1 540.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 721.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 826.00 | 201 506.00 | | 193 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 504.00 | 177 804.00 | | 166 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 321.00 | 23 702.00 | | 27 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 853.00 | | 830.00 | 111 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 454.00 | | | 101 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 199.00 | | 830.00 | 6 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 864.00 | 1 067.00 | | 5 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 410.00 | 1 067.00 | | 4 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 549.00 | 11 549.00 | | 11 549.00 |
VI Groupe et associés | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 392.00 | | | 30 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
VW T.V.A. | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 394.00 | 48 394.00 | | 48 394.00 |