| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 261.00 | 195.00 | 1 066.00 | 1 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 939.00 | 4 215.00 | 724.00 | 4 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 853.00 | 5 864.00 | 105 989.00 | 111 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
BT Marchandises | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
BZ Autres créances | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CF Disponibilités | 10 906.00 | | 10 906.00 | 10 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 921.00 | | 19 921.00 | 19 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 774.00 | 5 864.00 | 125 910.00 | 131 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 28 046.00 | 15 416.00 | | 28 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 702.00 | 12 630.00 | | 23 702.00 |
DL TOTAL (I) | 52 848.00 | 29 146.00 | | 52 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 889.00 | 51 211.00 | | 30 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 898.00 | 9 160.00 | | 6 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 089.00 | 4 273.00 | | 4 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 025.00 | 22 184.00 | | 24 025.00 |
EA Autres dettes | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 062.00 | 93 989.00 | | 73 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 910.00 | 123 135.00 | | 125 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 062.00 | 93 989.00 | | 73 062.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 073.00 | | 14 073.00 | 14 073.00 |
FG Production vendue services | 181 929.00 | | 181 929.00 | 181 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 002.00 | | 196 002.00 | 196 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 993.00 | |
GE Autres charges | | | 7 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 243.00 | 386.00 | | 1 243.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 799.00 | 1 466.00 | | 1 799.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 261.00 | 6 273.00 | | 6 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 721.00 | 1 727.00 | | 3 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 506.00 | 190 792.00 | | 201 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 804.00 | 178 163.00 | | 177 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 702.00 | 12 630.00 | | 23 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 782.00 | | 1 071.00 | 110 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 454.00 | | | 101 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 129.00 | | 1 071.00 | 5 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 871.00 | 993.00 | | 4 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 417.00 | 993.00 | | 3 417.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 226.00 | 15 226.00 | | 15 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 889.00 | 30 889.00 | | 30 889.00 |
VI Groupe et associés | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 362.00 | | | 22 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VW T.V.A. | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 062.00 | 73 062.00 | | 73 062.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 459.00 | 2 598.00 | | 2 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 518.00 | 3 461.00 | | 3 518.00 |
ST Autres comptes | 17 015.00 | 17 277.00 | | 17 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 862.00 | 24 439.00 | | 25 862.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 806.00 | 1 703.00 | | 1 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 265.00 | 4 301.00 | | 4 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 200.00 | 37 583.00 | | 39 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 639.00 | 15 061.00 | | 13 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 396.00 | 45 177.00 | | 46 396.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |