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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 261.00 | 625.00 | 636.00 | 1 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 769.00 | 5 233.00 | 536.00 | 5 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 683.00 | 7 311.00 | 135 372.00 | 142 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
BT Marchandises | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
BZ Autres créances | 8 002.00 | | 8 002.00 | 8 002.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 798.00 | | 15 798.00 | 15 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 481.00 | 7 311.00 | 151 170.00 | 158 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 79 070.00 | | | 79 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 274.00 | | | 16 274.00 |
DL TOTAL (I) | 96 444.00 | | | 96 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 682.00 | | | 18 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 743.00 | | | 20 743.00 |
EA Autres dettes | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 726.00 | | | 54 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 170.00 | | | 151 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 726.00 | | | 54 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 347.00 | | | 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 721.00 | | 11 721.00 | 11 721.00 |
FG Production vendue services | 176 198.00 | | 176 198.00 | 176 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 919.00 | | 187 919.00 | 187 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381.00 | |
GE Autres charges | | | 6 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 410.00 | | | 410.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 129.00 | | | 195 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 855.00 | | | 178 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 274.00 | | | 16 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 683.00 | | | 112 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 454.00 | | | 101 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 930.00 | 381.00 | | 6 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 477.00 | 381.00 | | 5 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 243.00 | 12 243.00 | | 12 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 334.00 | 18 334.00 | | 18 334.00 |
VI Groupe et associés | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 773.00 | | | 44 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 988.00 | | | 37 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
VW T.V.A. | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 726.00 | 54 726.00 | | 54 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
ST Autres comptes | 18 724.00 | | | 18 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 769.00 | | | 24 769.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 584.00 | | | 37 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 362.00 | | | 14 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 441.00 | | | 50 441.00 |