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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 261.00 | 840.00 | 421.00 | 1 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 142.00 | 5 881.00 | 17 261.00 | 23 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 056.00 | 8 174.00 | 151 882.00 | 160 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
BT Marchandises | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BZ Autres créances | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
CF Disponibilités | 34 272.00 | | 34 272.00 | 34 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 509.00 | | 46 509.00 | 46 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 565.00 | 8 174.00 | 198 390.00 | 206 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 95 344.00 | 79 070.00 | | 95 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 919.00 | 16 274.00 | | 20 919.00 |
DL TOTAL (I) | 117 363.00 | 96 444.00 | | 117 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 604.00 | 18 682.00 | | 26 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 358.00 | 5 556.00 | | 12 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 931.00 | 2 586.00 | | 22 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 134.00 | 20 743.00 | | 19 134.00 |
EA Autres dettes | | 7 161.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 81 028.00 | 54 726.00 | | 81 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 390.00 | 151 170.00 | | 198 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 028.00 | 54 726.00 | | 81 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 347.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
FG Production vendue services | 186 708.00 | | 186 708.00 | 186 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 981.00 | | 196 981.00 | 196 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 863.00 | |
GE Autres charges | | | 8 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 918.00 | 410.00 | | 1 918.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 431.00 | 6 444.00 | | 6 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 691.00 | 2 422.00 | | 3 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 089.00 | 195 129.00 | | 204 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 170.00 | 178 855.00 | | 183 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 919.00 | 16 274.00 | | 20 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 683.00 | | 17 373.00 | 142 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 454.00 | | | 131 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 029.00 | | 17 373.00 | 7 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 311.00 | 863.00 | | 7 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 858.00 | 863.00 | | 5 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 931.00 | 22 931.00 | | 22 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VI Groupe et associés | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 286.00 | | | 27 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 016.00 | | | 19 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VW T.V.A. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 028.00 | 81 028.00 | | 81 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 370.00 | 2 547.00 | | 2 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 066.00 | 4 690.00 | | 4 066.00 |
ST Autres comptes | 21 554.00 | 18 724.00 | | 21 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 453.00 | 24 769.00 | | 26 453.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 258.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 180.00 | 2 547.00 | | 4 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 514.00 | 37 584.00 | | 41 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 493.00 | 14 362.00 | | 25 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 073.00 | 50 441.00 | | 52 073.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |