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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 46 462.00 | | 46 462.00 | 46 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 652.00 | | 901 652.00 | 901 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 245 461.00 | | 245 461.00 | 245 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 269 461.00 | | 269 461.00 | 269 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 113.00 | | 1 171 113.00 | 1 171 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 462.00 | | | 46 462.00 |
CU Autres participations | 855 190.00 | | 855 190.00 | 855 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 590.00 | 850 590.00 | | 850 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 959.00 | 4 305.00 | | 6 959.00 |
DG Autres réserves | 132 217.00 | 81 798.00 | | 132 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 594.00 | 53 073.00 | | 65 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 360.00 | 989 766.00 | | 1 055 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 326.00 | 86 636.00 | | 48 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 600.00 | 168 805.00 | | 47 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914.00 | 856.00 | | 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 914.00 | 21 529.00 | | 18 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 754.00 | 277 826.00 | | 115 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 113.00 | 1 267 591.00 | | 1 171 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 754.00 | 236 226.00 | | 115 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 551.00 | 3 905.00 | | 6 551.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 600.00 | | | 47 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 838.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 844.00 | 2 631.00 | | 4 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 877.00 | 147 431.00 | | 164 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 283.00 | 94 358.00 | | 99 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 594.00 | 53 073.00 | | 65 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 579.00 | | | 960 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 927.00 | 901 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 927.00 | 901 652.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960 579.00 | | | 960 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 462.00 | 46 462.00 | | 46 462.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VC Groupe et associés | 245 309.00 | 245 309.00 | | 245 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 775.00 | 41 775.00 | | 41 775.00 |
VI Groupe et associés | 47 600.00 | 47 600.00 | | 47 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 784.00 | | | 40 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 923.00 | 315 923.00 | | 315 923.00 |
VW T.V.A. | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 754.00 | 115 754.00 | | 115 754.00 |