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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 667.00 | 748.00 | 918.00 | 1 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 702.00 | 748.00 | 1 500 953.00 | 1 501 702.00 |
BZ Autres créances | 289 385.00 | | 289 385.00 | 289 385.00 |
CF Disponibilités | 9 888.00 | | 9 888.00 | 9 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 393.00 | | 302 393.00 | 302 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 095.00 | 748.00 | 1 803 346.00 | 1 804 095.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
CU Autres participations | 50 035.00 | | 50 035.00 | 50 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 590.00 | 850 590.00 | | 850 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 893.00 | 13 257.00 | | 53 893.00 |
DG Autres réserves | 963 976.00 | 231 875.00 | | 963 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 106.00 | 812 738.00 | | -88 106.00 |
DL TOTAL (I) | 1 780 354.00 | 1 908 460.00 | | 1 780 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 593.00 | 4 870.00 | | 4 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 800.00 | 22 671.00 | | 12 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 993.00 | 33 141.00 | | 22 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 346.00 | 1 941 601.00 | | 1 803 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 993.00 | 33 141.00 | | 22 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 556.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 744.00 | 1 705 980.00 | | 1 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 744.00 | 1 705 980.00 | | 1 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 855 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 855 190.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 744.00 | 850 790.00 | | 1 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -378.00 | 13 088.00 | | -378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 744.00 | 1 784 304.00 | | 1 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 850.00 | 971 565.00 | | 89 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 106.00 | 812 738.00 | | -88 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501 657.00 | | 45.00 | 1 501 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 499 990.00 | | 45.00 | 1 499 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VC Groupe et associés | 159 486.00 | 159 486.00 | | 159 486.00 |
VI Groupe et associés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | 120 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 505.00 | 232 505.00 | 60 000.00 | 292 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 993.00 | 22 993.00 | | 22 993.00 |