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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 667.00 | 193.00 | 1 474.00 | 1 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 657.00 | 193.00 | 1 501 464.00 | 1 501 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 279 691.00 | | 279 691.00 | 279 691.00 |
CF Disponibilités | 159 089.00 | | 159 089.00 | 159 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 137.00 | | 440 137.00 | 440 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 794.00 | 193.00 | 1 941 601.00 | 1 941 794.00 |
CU Autres participations | 49 990.00 | | 49 990.00 | 49 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 590.00 | 850 590.00 | | 850 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 257.00 | 10 238.00 | | 13 257.00 |
DG Autres réserves | 231 875.00 | 194 531.00 | | 231 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 812 738.00 | 60 362.00 | | 812 738.00 |
DL TOTAL (I) | 1 908 460.00 | 1 115 721.00 | | 1 908 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 870.00 | 3 919.00 | | 4 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 671.00 | 5 015.00 | | 22 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 141.00 | 14 534.00 | | 33 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 601.00 | 1 130 255.00 | | 1 941 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 141.00 | 14 534.00 | | 33 141.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 560.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 193.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 705 980.00 | | | 1 705 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 705 980.00 | | | 1 705 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 855 190.00 | | | 855 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855 190.00 | | | 855 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 850 790.00 | | | 850 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 088.00 | 3 968.00 | | 13 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 784 304.00 | 164 011.00 | | 1 784 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 565.00 | 103 649.00 | | 971 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 812 738.00 | 60 362.00 | | 812 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 190.00 | | 1 501 657.00 | 855 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 855 190.00 | 1 499 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 855 190.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 667.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 855 190.00 | | 1 499 990.00 | 855 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 551.00 | 13 551.00 | | 13 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
VB T. V. A. | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VC Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 256.00 | 198 256.00 | | 198 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 048.00 | 281 048.00 | | 281 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 141.00 | 33 141.00 | | 33 141.00 |