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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 855 190.00 | | 855 190.00 | 855 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 250 684.00 | | 250 684.00 | 250 684.00 |
CF Disponibilités | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 065.00 | | 275 065.00 | 275 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 255.00 | | 1 130 255.00 | 1 130 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 462.00 | | | 46 462.00 |
CU Autres participations | 855 190.00 | | 855 190.00 | 855 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 590.00 | 850 590.00 | | 850 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 238.00 | 6 959.00 | | 10 238.00 |
DG Autres réserves | 194 531.00 | 132 217.00 | | 194 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 362.00 | 65 594.00 | | 60 362.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 721.00 | 1 055 360.00 | | 1 115 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 48 326.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 600.00 | 47 600.00 | | 5 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 919.00 | 914.00 | | 3 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 015.00 | 18 914.00 | | 5 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 534.00 | 115 754.00 | | 14 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 255.00 | 1 171 113.00 | | 1 130 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 534.00 | 115 754.00 | | 14 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 551.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 968.00 | 4 844.00 | | 3 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 011.00 | 164 877.00 | | 164 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 649.00 | 99 283.00 | | 103 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 362.00 | 65 594.00 | | 60 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 652.00 | | | 901 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 462.00 | 855 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 462.00 | 855 190.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 901 652.00 | | | 901 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VC Groupe et associés | 248 532.00 | 248 532.00 | | 248 532.00 |
VI Groupe et associés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 684.00 | 274 684.00 | | 274 684.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 534.00 | 14 534.00 | | 14 534.00 |