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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 791.00 | 4 587.00 | 67 204.00 | 71 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 673.00 | 5 056.00 | 56 616.00 | 61 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 209.00 | 46 338.00 | 644 871.00 | 691 209.00 |
BF Prêts | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 548.00 | 55 981.00 | 795 567.00 | 851 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 120.00 | | 16 120.00 | 16 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
BZ Autres créances | 52 045.00 | | 52 045.00 | 52 045.00 |
CF Disponibilités | 324 534.00 | | 324 534.00 | 324 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 242.00 | | 15 242.00 | 15 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 070.00 | | 411 070.00 | 411 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 619.00 | 55 981.00 | 1 206 638.00 | 1 262 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 647.00 | -1 982.00 | | -2 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 086.00 | -665.00 | | 8 086.00 |
DL TOTAL (I) | 45 439.00 | 37 353.00 | | 45 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 825.00 | | | 862 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 416.00 | 1 160.00 | | 176 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 740.00 | | | 113 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 446.00 | | | 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 199.00 | 1 160.00 | | 1 161 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 638.00 | 38 513.00 | | 1 206 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 287.00 | 1 140.00 | | 361 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 971.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 881 166.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 884 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 923 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 419.00 | |
GE Autres charges | | | 169 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 888 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 763.00 | | | 17 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 741.00 | | | -17 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 927 014.00 | 549.00 | | 1 927 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 918 928.00 | 1 214.00 | | 1 918 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 086.00 | -665.00 | | 8 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 859 313.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 26 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 765.00 | 851 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 865.00 | 752 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 759 746.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 27 776.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 62 846.00 | 6 865.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 587.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 58 259.00 | 6 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 416.00 | 176 416.00 | | 176 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 319.00 | 54 319.00 | | 54 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 005.00 | 33 005.00 | | 33 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UP Prêts | 4 376.00 | 2 400.00 | 1 976.00 | 4 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VB T. V. A. | 38 176.00 | 38 176.00 | | 38 176.00 |
VC Groupe et associés | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 862 787.00 | 62 874.00 | 594 809.00 | 862 787.00 |
VI Groupe et associés | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 899 200.00 | | | 899 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 413.00 | | | 36 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 242.00 | 15 242.00 | | 15 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 142.00 | 72 666.00 | 24 476.00 | 97 142.00 |
VW T.V.A. | 17 821.00 | 17 821.00 | | 17 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 199.00 | 361 287.00 | 594 809.00 | 1 161 199.00 |