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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 791.00 | 12 563.00 | 59 228.00 | 71 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 785.00 | 14 484.00 | 52 301.00 | 66 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 528.00 | 120 908.00 | 567 621.00 | 688 528.00 |
BF Prêts | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 671.00 | | 25 671.00 | 25 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 071.00 | 147 955.00 | 709 116.00 | 857 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 087.00 | | 16 087.00 | 16 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BZ Autres créances | 100 799.00 | | 100 799.00 | 100 799.00 |
CF Disponibilités | 526 988.00 | | 526 988.00 | 526 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 907.00 | | 9 907.00 | 9 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 555.00 | | 656 555.00 | 656 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 626.00 | 147 955.00 | 1 365 671.00 | 1 513 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
DH Report à nouveau | | -2 647.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 547.00 | 8 086.00 | | 131 547.00 |
DL TOTAL (I) | 176 986.00 | 45 439.00 | | 176 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 782.00 | 862 825.00 | | 833 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | 7 772.00 | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 642.00 | 176 416.00 | | 203 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 137.00 | 113 740.00 | | 150 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 882.00 | 446.00 | | 882.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 685.00 | 1 161 199.00 | | 1 188 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 671.00 | 1 206 638.00 | | 1 365 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 233.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 073 404.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 077 637.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 264 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 551 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 371.00 | |
GE Autres charges | | | 181 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 089 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 100.00 | 21.00 | | 2 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 100.00 | 21.00 | | 7 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 197.00 | 11 336.00 | | 6 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 426.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 074.00 | 17 763.00 | | 10 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 974.00 | -17 741.00 | | -2 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 954.00 | 1 362.00 | | 28 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 272 248.00 | 1 927 014.00 | | 2 272 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 140 700.00 | 1 918 928.00 | | 2 140 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 547.00 | 8 086.00 | | 131 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 548.00 | | 16 997.00 | 851 548.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 29 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 474.00 | 857 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 274.00 | 755 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 791.00 | | | 71 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 881.00 | | 10 706.00 | 752 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 876.00 | | 6 291.00 | 26 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 981.00 | 96 371.00 | 4 397.00 | 55 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 587.00 | 7 977.00 | | 4 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 394.00 | 88 395.00 | 4 397.00 | 51 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 642.00 | 203 642.00 | | 203 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 097.00 | 63 097.00 | | 63 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 226.00 | 52 226.00 | | 52 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 954.00 | 28 954.00 | | 28 954.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UP Prêts | 4 296.00 | 3 520.00 | 776.00 | 4 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 671.00 | | 25 671.00 | 25 671.00 |
UX Autres créances clients | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VB T. V. A. | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
VC Groupe et associés | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 831 326.00 | 130 950.00 | 619 665.00 | 831 326.00 |
VI Groupe et associés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 461.00 | | | 31 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 993.00 | 78 993.00 | | 78 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 945.00 | 114 498.00 | 26 447.00 | 140 945.00 |
VW T.V.A. | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 685.00 | 488 309.00 | 619 665.00 | 1 188 685.00 |