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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 791.00 | 20 540.00 | 51 251.00 | 71 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 362.00 | 24 396.00 | 42 966.00 | 67 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 823.00 | 198 558.00 | 504 266.00 | 702 823.00 |
BF Prêts | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 371.00 | | 25 371.00 | 25 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 244.00 | 243 494.00 | 627 749.00 | 871 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 757.00 | | 15 757.00 | 15 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BZ Autres créances | 14 620.00 | | 14 620.00 | 14 620.00 |
CF Disponibilités | 743 821.00 | | 743 821.00 | 743 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 029.00 | | 784 029.00 | 784 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 273.00 | 243 494.00 | 1 411 778.00 | 1 655 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 56 000.00 | 1 439.00 | | 56 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 735.00 | 131 547.00 | | 256 735.00 |
DL TOTAL (I) | 356 735.00 | 176 986.00 | | 356 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 367.00 | 833 782.00 | | 769 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 032.00 | 218.00 | | 10 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 513.00 | 203 642.00 | | 186 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 651.00 | 150 137.00 | | 88 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 882.00 | | |
EA Autres dettes | 481.00 | 24.00 | | 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 043.00 | 1 188 685.00 | | 1 055 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 778.00 | 1 365 671.00 | | 1 411 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 899.00 | 488 309.00 | | 507 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 697.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 592 650.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 594 347.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 199 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 883 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 678 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 539.00 | |
GE Autres charges | | | 245 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 577 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 084.00 | 2 100.00 | | 2 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 084.00 | 7 100.00 | | 2 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 971.00 | 6 197.00 | | 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 876.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 971.00 | 10 074.00 | | 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 114.00 | -2 974.00 | | 1 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 591.00 | 28 954.00 | | 35 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 885 710.00 | 2 272 248.00 | | 2 885 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 628 976.00 | 2 140 700.00 | | 2 628 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 735.00 | 131 547.00 | | 256 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 071.00 | | 19 552.00 | 857 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 380.00 | 29 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 380.00 | 871 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 770 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 791.00 | | | 71 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 313.00 | | 14 872.00 | 755 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 967.00 | | 4 680.00 | 29 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 955.00 | 95 539.00 | 243 494.00 | 147 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 563.00 | 7 977.00 | 20 540.00 | 12 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 391.00 | 87 563.00 | 222 954.00 | 135 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 513.00 | 186 513.00 | | 186 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 056.00 | 48 056.00 | | 48 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 913.00 | 26 913.00 | | 26 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
UP Prêts | 3 896.00 | 3 016.00 | 880.00 | 3 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 371.00 | | 25 371.00 | 25 371.00 |
UX Autres créances clients | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VB T. V. A. | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 768 676.00 | 221 531.00 | 547 144.00 | 768 676.00 |
VI Groupe et associés | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 450.00 | | | 63 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 161.00 | 23 910.00 | 26 251.00 | 50 161.00 |
VW T.V.A. | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 043.00 | 507 899.00 | 547 144.00 | 1 055 043.00 |