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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 072.00 | 28 920.00 | 46 152.00 | 75 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 362.00 | 32 693.00 | 34 669.00 | 67 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 933.00 | 276 601.00 | 430 331.00 | 706 933.00 |
BF Prêts | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 371.00 | | 25 371.00 | 25 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 838.00 | 338 214.00 | 539 624.00 | 877 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 752.00 | | 21 752.00 | 21 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BZ Autres créances | 131 834.00 | | 131 834.00 | 131 834.00 |
CF Disponibilités | 464 600.00 | | 464 600.00 | 464 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 991.00 | | 628 991.00 | 628 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 829.00 | 338 214.00 | 1 168 615.00 | 1 506 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 565.00 | 256 735.00 | | 55 565.00 |
DL TOTAL (I) | 155 565.00 | 356 735.00 | | 155 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 763.00 | 769 367.00 | | 662 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 606.00 | 10 032.00 | | 13 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 433.00 | 186 513.00 | | 236 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 350.00 | 88 651.00 | | 98 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 481.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 050.00 | 1 055 043.00 | | 1 013 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 615.00 | 1 411 778.00 | | 1 168 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 524.00 | 507 899.00 | | 530 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 348.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 175 861.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 178 209.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 248 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 897 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 975 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 464.00 | |
GE Autres charges | | | 291 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 169 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 682.00 | 2 084.00 | | 5 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 682.00 | 2 084.00 | | 5 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 507.00 | 971.00 | | 3 507.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 025.00 | 971.00 | | 5 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 657.00 | 1 114.00 | | 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 589.00 | 35 591.00 | | 9 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 254 673.00 | 2 885 710.00 | | 3 254 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 199 108.00 | 2 628 976.00 | | 3 199 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 565.00 | 256 735.00 | | 55 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 244.00 | | 11 733.00 | 871 244.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 876.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 876.00 | 28 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 139.00 | 877 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 263.00 | 774 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 791.00 | | 3 281.00 | 71 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 185.00 | | 6 372.00 | 770 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 267.00 | | 2 080.00 | 29 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 494.00 | 96 982.00 | 2 263.00 | 243 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 540.00 | 8 380.00 | | 20 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 954.00 | 88 603.00 | 2 263.00 | 222 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 433.00 | 236 433.00 | | 236 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 973.00 | 60 973.00 | | 60 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 830.00 | 34 830.00 | | 34 830.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UP Prêts | 3 100.00 | 2 800.00 | 300.00 | 3 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 371.00 | | 25 371.00 | 25 371.00 |
UX Autres créances clients | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
VC Groupe et associés | 92 777.00 | 92 777.00 | | 92 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 644.00 | 177 118.00 | 482 526.00 | 659 644.00 |
VI Groupe et associés | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 031.00 | | | 109 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 315.00 | 24 315.00 | | 24 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 905.00 | 142 234.00 | 25 671.00 | 167 905.00 |
VW T.V.A. | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 050.00 | 530 524.00 | 482 526.00 | 1 013 050.00 |