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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 717.00 | | 25 717.00 | 25 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 617.00 | | 30 617.00 | 30 617.00 |
BZ Autres créances | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CF Disponibilités | 17 548.00 | | 17 548.00 | 17 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 726.00 | | 17 726.00 | 17 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 343.00 | | 48 343.00 | 48 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 717.00 | | | 25 717.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 226.00 | | | 226.00 |
DG Autres réserves | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
DH Report à nouveau | | -4 216.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 703.00 | 18 755.00 | | 22 703.00 |
DL TOTAL (I) | 28 242.00 | 15 538.00 | | 28 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 733.00 | 8 579.00 | | 18 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 367.00 | 974.00 | | 1 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 101.00 | 9 553.00 | | 20 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 343.00 | 25 092.00 | | 48 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 101.00 | 9 553.00 | | 20 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 678.00 | 24 524.00 | | 24 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 975.00 | 5 769.00 | | 1 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 703.00 | 18 755.00 | | 22 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 717.00 | 25 717.00 | | 25 717.00 |
VC Groupe et associés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VI Groupe et associés | 18 733.00 | 18 733.00 | | 18 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 895.00 | 25 895.00 | | 25 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 101.00 | 20 101.00 | | 20 101.00 |