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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 819 300.00 | | 819 300.00 | 819 300.00 |
BZ Autres créances | 123 938.00 | | 123 938.00 | 123 938.00 |
CF Disponibilités | 71 893.00 | | 71 893.00 | 71 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 831.00 | | 195 831.00 | 195 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 131.00 | | 1 015 131.00 | 1 015 131.00 |
CU Autres participations | 819 300.00 | | 819 300.00 | 819 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 810 890.00 | 810 890.00 | | 810 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 451.00 | 227.00 | | 451.00 |
DG Autres réserves | 33 730.00 | 29 705.00 | | 33 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 972.00 | 14 249.00 | | 142 972.00 |
DL TOTAL (I) | 992 552.00 | 859 581.00 | | 992 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 579.00 | 25 579.00 | | 22 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 579.00 | 25 579.00 | | 22 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 131.00 | 885 160.00 | | 1 015 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 579.00 | 25 579.00 | | 22 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 298.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 397.00 | 20 053.00 | | 144 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 426.00 | 5 804.00 | | 1 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 972.00 | 14 249.00 | | 142 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 300.00 | | | 819 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 819 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 819 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 819 300.00 | | | 819 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 123 938.00 | 123 938.00 | | 123 938.00 |
VI Groupe et associés | 22 579.00 | 22 579.00 | | 22 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 938.00 | 123 938.00 | | 123 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 579.00 | 22 579.00 | | 22 579.00 |