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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 867.00 | | 20 867.00 | 20 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 767.00 | | 25 767.00 | 25 767.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BT Marchandises | | 1.00 | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 36 272.00 | | 36 272.00 | 36 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 272.00 | | 36 272.00 | 36 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 039.00 | | 62 039.00 | 62 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 867.00 | | | 20 867.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
DG Autres réserves | 27 016.00 | 4 312.00 | | 27 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 689.00 | 22 704.00 | | 12 689.00 |
DL TOTAL (I) | 40 932.00 | 28 243.00 | | 40 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 733.00 | 18 733.00 | | 18 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 374.00 | 1 368.00 | | 2 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 108.00 | 20 101.00 | | 21 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 039.00 | 48 344.00 | | 62 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 108.00 | 20 101.00 | | 21 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 972.00 | 24 678.00 | | 14 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 283.00 | 1 974.00 | | 2 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 689.00 | 22 704.00 | | 12 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 617.00 | | | 30 617.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 850.00 | 25 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 850.00 | 25 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 617.00 | | | 30 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 867.00 | 20 867.00 | | 20 867.00 |
VI Groupe et associés | 18 733.00 | 18 733.00 | | 18 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 867.00 | 20 867.00 | | 20 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 108.00 | 21 108.00 | | 21 108.00 |