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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 819 300.00 | | 819 300.00 | 819 300.00 |
BZ Autres créances | 40 588.00 | | 40 588.00 | 40 588.00 |
CF Disponibilités | 25 272.00 | | 25 272.00 | 25 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 860.00 | | 65 860.00 | 65 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 160.00 | | 885 160.00 | 885 160.00 |
CU Autres participations | 819 300.00 | | 819 300.00 | 819 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 510.00 | 1 000.00 | | 4 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 810 890.00 | | | 810 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
DG Autres réserves | 29 705.00 | 27 016.00 | | 29 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 249.00 | 12 689.00 | | 14 249.00 |
DL TOTAL (I) | 859 581.00 | 40 932.00 | | 859 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 579.00 | 18 733.00 | | 25 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 374.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 579.00 | 21 108.00 | | 25 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 160.00 | 62 039.00 | | 885 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 579.00 | 21 108.00 | | 25 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 563.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 053.00 | 14 972.00 | | 20 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 804.00 | 2 283.00 | | 5 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 249.00 | 12 689.00 | | 14 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 767.00 | | 814 400.00 | 25 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 867.00 | | 819 300.00 | 20 867.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 867.00 | | 819 300.00 | 20 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 767.00 | | 814 400.00 | 25 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 40 588.00 | 40 588.00 | | 40 588.00 |
VI Groupe et associés | 25 579.00 | 25 579.00 | | 25 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 588.00 | 40 588.00 | | 40 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 579.00 | 25 579.00 | | 25 579.00 |