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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 700.00 | 25 973.00 | 5 727.00 | 31 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 029.00 | 15 175.00 | 28 854.00 | 44 029.00 |
AV Immobilisations en cours | 136 401.00 | | 136 401.00 | 136 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 130.00 | 41 148.00 | 324 982.00 | 366 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 317.00 | 3 361.00 | 40 956.00 | 44 317.00 |
BZ Autres créances | 35 606.00 | | 35 606.00 | 35 606.00 |
CF Disponibilités | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 912.00 | 3 361.00 | 101 552.00 | 104 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 042.00 | 44 509.00 | 426 534.00 | 471 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 464.00 | 55 272.00 | | 100 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 221.00 | 45 191.00 | | 46 221.00 |
DL TOTAL (I) | 157 685.00 | 111 464.00 | | 157 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 181.00 | 159 774.00 | | 122 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 331.00 | 24 267.00 | | 36 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 937.00 | 56 314.00 | | 75 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 399.00 | | | 34 399.00 |
EA Autres dettes | | 10 102.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 268 849.00 | 250 457.00 | | 268 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 534.00 | 361 920.00 | | 426 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 789.00 | 128 387.00 | | 184 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 735.00 | 109 692.00 | 423 427.00 | 313 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 735.00 | 109 692.00 | 423 427.00 | 313 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 260.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 470.00 | 7 119.00 | | 9 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 476.00 | 400 120.00 | | 423 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 255.00 | 354 929.00 | | 377 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 221.00 | 45 191.00 | | 46 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 762.00 | 14 386.00 | | 26 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 761.00 | 14 386.00 | | 26 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 331.00 | 36 331.00 | | 36 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 937.00 | 75 937.00 | | 75 937.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 399.00 | 34 399.00 | | 34 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 181.00 | 38 122.00 | 84 060.00 | 122 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 866.00 | 82 866.00 | | 82 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 866.00 | 82 866.00 | 9 000.00 | 91 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 849.00 | 184 789.00 | 84 060.00 | 268 849.00 |