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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 272.00 | 29 931.00 | 11 341.00 | 41 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 288.00 | 86 556.00 | 189 732.00 | 276 288.00 |
AX Avances et acomptes | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 360.00 | 116 487.00 | 426 873.00 | 543 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 205.00 | 4 201.00 | 74 004.00 | 78 205.00 |
BZ Autres créances | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
CF Disponibilités | 156 310.00 | | 156 310.00 | 156 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 764.00 | 4 201.00 | 240 564.00 | 244 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 124.00 | 120 688.00 | 667 437.00 | 788 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 265 054.00 | 198 724.00 | | 265 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 013.00 | 66 330.00 | | 98 013.00 |
DL TOTAL (I) | 374 067.00 | 276 054.00 | | 374 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 132.00 | 171 739.00 | | 181 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 933.00 | 48 263.00 | | 52 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 305.00 | 50 596.00 | | 59 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 370.00 | 270 598.00 | | 293 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 437.00 | 546 652.00 | | 667 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 494 017.00 | 203 154.00 | 697 171.00 | 494 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 017.00 | 203 154.00 | 697 171.00 | 494 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 479.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 063.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 063.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 063.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 374.00 | 18 912.00 | | 29 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 174.00 | 543 416.00 | | 697 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 161.00 | 477 086.00 | | 599 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 013.00 | 66 330.00 | | 98 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 747.00 | 30 479.00 | 3 740.00 | 89 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 747.00 | 30 479.00 | 3 740.00 | 89 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 933.00 | 52 933.00 | | 52 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 305.00 | 59 305.00 | | 59 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 132.00 | 80 883.00 | 100 249.00 | 181 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 278.00 | 84 278.00 | | 84 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 578.00 | 84 278.00 | 13 300.00 | 97 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 370.00 | 193 121.00 | 100 249.00 | 293 370.00 |