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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 831.00 | 31 554.00 | 3 277.00 | 34 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 042.00 | 36 010.00 | 171 032.00 | 207 042.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 873.00 | 67 564.00 | 328 309.00 | 395 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 378.00 | 4 201.00 | 52 177.00 | 56 378.00 |
BZ Autres créances | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
CF Disponibilités | 86 193.00 | | 86 193.00 | 86 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 430.00 | 4 201.00 | 148 229.00 | 152 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 303.00 | 71 765.00 | 476 538.00 | 548 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 146 685.00 | 100 464.00 | | 146 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 039.00 | 46 221.00 | | 52 039.00 |
DL TOTAL (I) | 209 724.00 | 157 685.00 | | 209 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 625.00 | 122 181.00 | | 172 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 354.00 | 36 331.00 | | 42 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 835.00 | 75 937.00 | | 51 835.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 34 399.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 266 814.00 | 268 849.00 | | 266 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 538.00 | 426 534.00 | | 476 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 041.00 | 184 789.00 | | 141 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 121.00 | 115 871.00 | 476 992.00 | 361 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 121.00 | 115 871.00 | 476 992.00 | 361 121.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 840.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 355.00 | 9 470.00 | | 13 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 996.00 | 423 476.00 | | 476 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 957.00 | 377 255.00 | | 424 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 039.00 | 46 221.00 | | 52 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 148.00 | 26 416.00 | | 41 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 148.00 | 26 416.00 | | 41 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 354.00 | 42 354.00 | | 42 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 835.00 | 51 835.00 | | 51 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 625.00 | 46 852.00 | 108 631.00 | 172 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 420.00 | 64 420.00 | | 64 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 420.00 | 64 420.00 | 9 000.00 | 73 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 814.00 | 141 041.00 | 108 631.00 | 266 814.00 |