| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 421.00 | 31 198.00 | 4 223.00 | 35 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 672.00 | 58 549.00 | 212 122.00 | 270 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 093.00 | 89 747.00 | 370 345.00 | 460 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 857.00 | 4 201.00 | 61 657.00 | 65 857.00 |
BZ Autres créances | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
CF Disponibilités | 105 587.00 | | 105 587.00 | 105 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 507.00 | 4 201.00 | 176 306.00 | 180 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 600.00 | 93 948.00 | 546 652.00 | 640 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 198 724.00 | 146 685.00 | | 198 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 330.00 | 52 039.00 | | 66 330.00 |
DL TOTAL (I) | 276 054.00 | 209 724.00 | | 276 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 739.00 | 172 625.00 | | 171 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 263.00 | 42 354.00 | | 48 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 596.00 | 51 835.00 | | 50 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 598.00 | 266 814.00 | | 270 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 652.00 | 476 538.00 | | 546 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 039.00 | 141 041.00 | | 157 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 229.00 | 158 777.00 | 540 006.00 | 381 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 229.00 | 158 777.00 | 540 006.00 | 381 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 063.00 | | | -1 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 912.00 | 13 355.00 | | 18 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 416.00 | 476 996.00 | | 543 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 086.00 | 424 957.00 | | 477 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 330.00 | 52 039.00 | | 66 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 564.00 | 24 980.00 | 2 797.00 | 67 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 564.00 | 24 980.00 | 2 797.00 | 67 564.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 263.00 | 48 263.00 | | 48 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 596.00 | 50 596.00 | | 50 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 739.00 | 58 180.00 | 111 098.00 | 171 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 830.00 | 72 830.00 | | 72 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 830.00 | 72 830.00 | 9 000.00 | 81 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 598.00 | 157 039.00 | 111 098.00 | 270 598.00 |