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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 364.00 | 65 364.00 | | 65 364.00 |
AH Fonds commercial | 1 980 000.00 | | 1 980 000.00 | 1 980 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 755.00 | 25 144.00 | 52 610.00 | 77 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 138 879.00 | 106 268.00 | 2 032 610.00 | 2 138 879.00 |
BP En cours de production de services | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 934.00 | | 202 934.00 | 202 934.00 |
BZ Autres créances | 88 375.00 | | 88 375.00 | 88 375.00 |
CF Disponibilités | 105 037.00 | | 105 037.00 | 105 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 723.00 | | 419 723.00 | 419 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 558 602.00 | 106 268.00 | 2 452 334.00 | 2 558 602.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 760.00 | 15 760.00 | | 15 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 750 000.00 | | | 2 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -249 314.00 | | | -249 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -417 191.00 | | | -417 191.00 |
DL TOTAL (I) | 2 083 493.00 | | | 2 083 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 149.00 | | | 47 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 616.00 | | | 118 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 666.00 | | | 125 666.00 |
EA Autres dettes | 13 679.00 | | | 13 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 729.00 | | | 63 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 840.00 | | | 368 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 452 334.00 | | | 2 452 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 407.00 | | | 338 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 134 250.00 | | 30 942.00 | 2 134 250.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 124.00 | | | 81 124.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 313.00 | 2 138 879.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 81 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 980 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 313.00 | 77 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 980 000.00 | | | 1 980 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 126.00 | | 30 942.00 | 73 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 386.00 | 20 131.00 | 13 248.00 | 99 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 124.00 | | | 81 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 262.00 | 20 131.00 | 13 248.00 | 18 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 616.00 | 118 616.00 | | 118 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 667.00 | 125 667.00 | | 125 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 729.00 | 63 729.00 | | 63 729.00 |
UX Autres créances clients | 202 935.00 | 202 935.00 | | 202 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 149.00 | 16 716.00 | 30 434.00 | 47 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 416.00 | | | 50 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 375.00 | 88 375.00 | | 88 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 686.00 | 292 686.00 | | 292 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 841.00 | 338 407.00 | 30 434.00 | 368 841.00 |