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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 980 000.00 | | 1 980 000.00 | 1 980 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 205.00 | 46 330.00 | 30 874.00 | 77 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 057 205.00 | 46 330.00 | 2 010 874.00 | 2 057 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 958.00 | | 107 958.00 | 107 958.00 |
BZ Autres créances | 26 361.00 | | 26 361.00 | 26 361.00 |
CF Disponibilités | 2 471 557.00 | | 2 471 557.00 | 2 471 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 608 070.00 | | 2 608 070.00 | 2 608 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 665 275.00 | 46 330.00 | 4 618 944.00 | 4 665 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 750 000.00 | | | 2 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 226 491.00 | | | 226 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 116.00 | | | 258 116.00 |
DL TOTAL (I) | 3 249 607.00 | | | 3 249 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 621.00 | | | 14 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 276.00 | | | 99 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 150.00 | | | 99 150.00 |
EA Autres dettes | 1 139 641.00 | | | 1 139 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 647.00 | | | 16 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 337.00 | | | 1 369 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 618 944.00 | | | 4 618 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 355 733.00 | | | 1 355 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 543 558.00 | | 1 543 558.00 | 1 543 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 543 558.00 | | 1 543 558.00 | 1 543 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 563 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 126.00 | |
GE Autres charges | | | 1 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 270.00 | | | 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 995.00 | | | 15 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 564 274.00 | | | 1 564 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 158.00 | | | 1 306 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 116.00 | | | 258 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 048 951.00 | | 10 455.00 | 2 048 951.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 201.00 | 2 057 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 980 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 201.00 | 77 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 980 000.00 | | | 1 980 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 951.00 | | 10 455.00 | 68 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 405.00 | 18 126.00 | 2 201.00 | 30 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 405.00 | 18 126.00 | 2 201.00 | 30 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 276.00 | 99 276.00 | | 99 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 154.00 | 24 154.00 | | 24 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 907.00 | 33 907.00 | | 33 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 139 641.00 | 1 139 641.00 | | 1 139 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 647.00 | 16 647.00 | | 16 647.00 |
UX Autres créances clients | 107 958.00 | 107 958.00 | | 107 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VB T. V. A. | 14 008.00 | 14 008.00 | | 14 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 603.00 | | | 13 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 829.00 | | | 16 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 512.00 | 136 512.00 | | 136 512.00 |
VW T.V.A. | 32 480.00 | 32 480.00 | | 32 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 337.00 | 1 355 733.00 | | 1 369 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 182.00 | | | 65 182.00 |
ST Autres comptes | 118 667.00 | | | 118 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 593.00 | | | 59 593.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 281 864.00 | | | 281 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 492.00 | | | 17 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 311 459.00 | | | 311 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 926.00 | | | 118 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 525 309.00 | | | 525 309.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |