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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 980 000.00 | | 1 980 000.00 | 1 980 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 755.00 | 33 649.00 | 44 105.00 | 77 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 057 755.00 | 33 649.00 | 2 024 105.00 | 2 057 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 296.00 | 7 805.00 | 713 490.00 | 721 296.00 |
BZ Autres créances | 34 939.00 | | 34 939.00 | 34 939.00 |
CF Disponibilités | 754 056.00 | | 754 056.00 | 754 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 622.00 | | 21 622.00 | 21 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 914.00 | 7 805.00 | 1 524 109.00 | 1 531 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 589 669.00 | 41 455.00 | 3 548 214.00 | 3 589 669.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 750 000.00 | | | 2 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -666 506.00 | | | -666 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 615.00 | | | 416 615.00 |
DL TOTAL (I) | 2 500 108.00 | | | 2 500 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 805.00 | | | 38 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 972.00 | | | 149 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 053.00 | | | 264 053.00 |
EA Autres dettes | 350 445.00 | | | 350 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 244 828.00 | | | 244 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 105.00 | | | 1 048 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 548 214.00 | | | 3 548 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 072.00 | | | 1 026 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 897 605.00 | | 897 605.00 | 897 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 605.00 | | 897 605.00 | 897 605.00 |
FM Production stockée | | | -22 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 805.00 | |
GE Autres charges | | | 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 783.00 | | | 27 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 304.00 | | | 904 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 689.00 | | | 487 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 615.00 | | | 416 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 138 879.00 | | | 2 138 879.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 124.00 | | | 81 124.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 124.00 | 2 057 755.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 81 124.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 980 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 980 000.00 | | | 1 980 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 755.00 | | | 77 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 269.00 | 8 505.00 | 81 124.00 | 106 269.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 124.00 | | 81 124.00 | 81 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 145.00 | 8 505.00 | | 25 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 973.00 | 149 973.00 | | 149 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 054.00 | 264 054.00 | | 264 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 445.00 | 350 445.00 | | 350 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 244 829.00 | 244 829.00 | | 244 829.00 |
UX Autres créances clients | 721 296.00 | 711 929.00 | 9 367.00 | 721 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 806.00 | 16 773.00 | 22 033.00 | 38 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 940.00 | 34 940.00 | | 34 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 623.00 | 21 623.00 | | 21 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 859.00 | 768 492.00 | 9 367.00 | 777 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 106.00 | 1 026 073.00 | 22 033.00 | 1 048 106.00 |