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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 980 000.00 | | 1 980 000.00 | 1 980 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 951.00 | 30 405.00 | 38 546.00 | 68 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 048 951.00 | 30 405.00 | 2 018 546.00 | 2 048 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 933.00 | | 13 933.00 | 13 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 012.00 | | 446 012.00 | 446 012.00 |
BZ Autres créances | 106 086.00 | | 106 086.00 | 106 086.00 |
CF Disponibilités | 2 853 185.00 | | 2 853 185.00 | 2 853 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 421 750.00 | | 3 421 750.00 | 3 421 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 470 702.00 | 30 405.00 | 5 440 296.00 | 5 470 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 750 000.00 | | | 2 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -249 891.00 | | | -249 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 382.00 | | | 491 382.00 |
DL TOTAL (I) | 2 991 491.00 | | | 2 991 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 184.00 | | | 37 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 617.00 | | | 143 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 500.00 | | | 193 500.00 |
EA Autres dettes | 2 048 584.00 | | | 2 048 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 918.00 | | | 25 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 448 805.00 | | | 2 448 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 440 296.00 | | | 5 440 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 435 202.00 | | | 2 435 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 057 755.00 | | 2 527.00 | 2 057 755.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 330.00 | 2 048 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 980 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 330.00 | 68 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 980 000.00 | | | 1 980 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 755.00 | | 2 527.00 | 77 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 649.00 | 8 086.00 | 11 330.00 | 33 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 649.00 | 8 086.00 | 11 330.00 | 33 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 805.00 | | 7 805.00 | 7 805.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 805.00 | | 7 805.00 | 7 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 805.00 | | 7 805.00 | 7 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 805.00 | | 7 805.00 | 7 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 617.00 | 143 617.00 | | 143 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 359.00 | 26 359.00 | | 26 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 376.00 | 36 376.00 | | 36 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 048 584.00 | 2 048 584.00 | | 2 048 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 918.00 | 25 918.00 | | 25 918.00 |
UX Autres créances clients | 446 012.00 | 446 012.00 | | 446 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VB T. V. A. | 17 740.00 | 17 740.00 | | 17 740.00 |
VC Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 433.00 | 16 829.00 | 13 603.00 | 30 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 709.00 | 62 709.00 | | 62 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 379.00 | 25 379.00 | | 25 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 631.00 | 554 631.00 | | 554 631.00 |
VW T.V.A. | 127 216.00 | 127 216.00 | | 127 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 448 805.00 | 2 435 202.00 | 13 603.00 | 2 448 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 282.00 | | | 37 282.00 |
ST Autres comptes | 89 647.00 | | | 89 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 091.00 | | | 16 091.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 861.00 | | | 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 862.00 | | | 160 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 601.00 | | | 38 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 022.00 | | | 173 022.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |