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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 240.00 | 360.00 | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 499.00 | 11 850.00 | 65 648.00 | 77 499.00 |
040 Immobilisations financières | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 828.00 | 12 091.00 | 66 737.00 | 78 828.00 |
060 Stock marchandises | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
072 Créances – Autres | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
084 Disponibilités | 9 303.00 | | 9 303.00 | 9 303.00 |
092 Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 029.00 | | 13 029.00 | 13 029.00 |
110 Total général Actif | 91 856.00 | 12 091.00 | 79 766.00 | 91 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 963.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 024.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 573.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 234.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 931.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 935.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 742.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 766.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 746.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 179.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 281.00 | | | 55 281.00 |
230 Autres produits | 27.00 | | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 308.00 | | | 55 308.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 043.00 | | | 20 043.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -68.00 | | | -68.00 |
242 Autres charges externes. | 24 563.00 | | | 24 563.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 650.00 | | | 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 993.00 | | | 993.00 |
250 Rémunérations du personnel | 194.00 | | | 194.00 |
252 Charges sociales | 39.00 | | | 39.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
262 Autres charges | 435.00 | | | 435.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 402.00 | | | 52 402.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
294 Charges financières | 919.00 | | | 919.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 292.00 | | | 292.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 082.00 | | | 77 082.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 251.00 | | | 5 251.00 |