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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 480.00 | 120.00 | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 732.00 | 24 138.00 | 75 594.00 | 99 732.00 |
040 Immobilisations financières | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 179.00 | 24 618.00 | 76 561.00 | 101 179.00 |
060 Stock marchandises | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
072 Créances – Autres | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
084 Disponibilités | 31 506.00 | | 31 506.00 | 31 506.00 |
092 Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 686.00 | | 40 686.00 | 40 686.00 |
110 Total général Actif | 141 865.00 | 24 618.00 | 117 246.00 | 141 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 716.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 452.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 908.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 283.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 763.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 246.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 817.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 130.00 | | | 40 130.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 360.00 | | | 21 360.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 490.00 | | | 61 490.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 773.00 | | | 11 773.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -150.00 | | | -150.00 |
242 Autres charges externes. | 30 179.00 | | | 30 179.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 736.00 | | | 736.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 753.00 | | | 753.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 064.00 | | | 12 064.00 |
252 Charges sociales | 968.00 | | | 968.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
262 Autres charges | 164.00 | | | 164.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 243.00 | | | 62 243.00 |
270 Résultat d’exploitation | -754.00 | | | -754.00 |
290 Produits exceptionnels | 167.00 | | | 167.00 |
294 Charges financières | 780.00 | | | 780.00 |
300 Charges exceptionnelles | 349.00 | | | 349.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 716.00 | | | -1 716.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 678.00 | | | 15 678.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 928.00 | | | 78 928.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 817.00 | | | 22 817.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 566.00 | | | 566.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 349.00 | | | 349.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 167.00 | | | 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -182.00 | | | -182.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 953.00 | | | 5 953.00 |