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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 360.00 | 240.00 | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 499.00 | 17 982.00 | 59 517.00 | 77 499.00 |
040 Immobilisations financières | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 928.00 | 18 343.00 | 60 585.00 | 78 928.00 |
060 Stock marchandises | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
072 Créances – Autres | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
084 Disponibilités | 21 092.00 | | 21 092.00 | 21 092.00 |
092 Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 698.00 | | 28 698.00 | 28 698.00 |
110 Total général Actif | 107 626.00 | 18 343.00 | 89 283.00 | 107 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 976.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 144.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 168.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 507.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 603.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 006.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 006.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 283.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 062.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 051.00 | | | 38 051.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 714.00 | | | 13 714.00 |
230 Autres produits | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 308.00 | | | 54 308.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 512.00 | | | 12 512.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 590.00 | | | 590.00 |
242 Autres charges externes. | 19 624.00 | | | 19 624.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 917.00 | | | 917.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 917.00 | | | 917.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
262 Autres charges | 443.00 | | | 443.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 337.00 | | | 40 337.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 971.00 | | | 13 971.00 |
294 Charges financières | 827.00 | | | 827.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 144.00 | | | 13 144.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 828.00 | | | 78 828.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100.00 | | | 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 504.00 | | | 3 504.00 |