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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 816.00 | 33 121.00 | 73 696.00 | 106 816.00 |
040 Immobilisations financières | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 281.00 | 33 721.00 | 74 561.00 | 108 281.00 |
060 Stock marchandises | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
072 Créances – Autres | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
084 Disponibilités | 23 545.00 | | 23 545.00 | 23 545.00 |
092 Charges constatées d’avance | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 667.00 | | 28 667.00 | 28 667.00 |
110 Total général Actif | 136 949.00 | 33 721.00 | 103 228.00 | 136 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 452.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 977.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 525.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 189.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 131.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 603.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 228.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 102.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 712.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 979.00 | | | 81 979.00 |
230 Autres produits | 314.00 | | | 314.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 293.00 | | | 82 293.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 157.00 | | | 25 157.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -62.00 | | | -62.00 |
242 Autres charges externes. | 29 179.00 | | | 29 179.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 929.00 | | | 929.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 622.00 | | | 28 622.00 |
252 Charges sociales | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
262 Autres charges | 485.00 | | | 485.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 153.00 | | | 99 153.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 860.00 | | | -16 860.00 |
294 Charges financières | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 977.00 | | | -17 977.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 179.00 | | | 101 179.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 340.00 | | | 6 340.00 |