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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 534.00 | 23 534.00 | | 23 534.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AN Terrains | 28 521.00 | | 28 521.00 | 28 521.00 |
AP Constructions | 1 408 502.00 | 718 906.00 | 689 596.00 | 1 408 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 898.00 | 254 564.00 | 33 333.00 | 287 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 840.00 | 86 220.00 | 1 619.00 | 87 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 882 045.00 | 1 083 225.00 | 798 819.00 | 1 882 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 928.00 | | 28 928.00 | 28 928.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 298.00 | | 73 298.00 | 73 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 520.00 | 4 279.00 | 538 240.00 | 542 520.00 |
BZ Autres créances | 17 575.00 | | 17 575.00 | 17 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 532.00 | | 121 532.00 | 121 532.00 |
CF Disponibilités | 556 504.00 | | 556 504.00 | 556 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 451.00 | 4 279.00 | 1 340 172.00 | 1 344 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 226 496.00 | 1 087 505.00 | 2 138 991.00 | 3 226 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 600.00 | | | 197 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 315.00 | | | 41 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 760.00 | | | 19 760.00 |
DG Autres réserves | 489 111.00 | | | 489 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 206.00 | | | 264 206.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 313.00 | | | 58 313.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 307.00 | | | 1 070 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 577.00 | | | 128 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 669.00 | | | 616 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 387.00 | | | 71 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 836.00 | | | 212 836.00 |
EA Autres dettes | 39 213.00 | | | 39 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 684.00 | | | 1 068 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 138 991.00 | | | 2 138 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 452.00 | | | 986 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 869 587.00 | | 12 457.00 | 1 869 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 882 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 812 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 268.00 | | | 69 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800 305.00 | | 12 457.00 | 1 800 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13.00 | | | 13.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 895.00 | 91 329.00 | | 991 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 534.00 | | | 23 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 968 361.00 | 91 329.00 | | 968 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 387.00 | 71 387.00 | | 71 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 578.00 | 86 578.00 | | 86 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 651.00 | 47 651.00 | | 47 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 546.00 | 63 546.00 | | 63 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 213.00 | 39 213.00 | | 39 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
UX Autres créances clients | 538 005.00 | 538 005.00 | | 538 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VB T. V. A. | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 577.00 | 46 345.00 | 82 232.00 | 128 577.00 |
VI Groupe et associés | 616 669.00 | 616 669.00 | | 616 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 010.00 | | | 71 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 821.00 | 14 821.00 | | 14 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 202.00 | 564 189.00 | 13.00 | 564 202.00 |
VW T.V.A. | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 684.00 | 986 452.00 | 82 232.00 | 1 068 684.00 |