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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 534.00 | 23 534.00 | | 23 534.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AN Terrains | 28 521.00 | | 28 521.00 | 28 521.00 |
AP Constructions | 1 408 502.00 | 849 751.00 | 558 750.00 | 1 408 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 749.00 | 277 927.00 | 20 822.00 | 298 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 284.00 | 84 283.00 | 2 000.00 | 86 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 891 340.00 | 1 235 497.00 | 655 843.00 | 1 891 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 050.00 | | 23 050.00 | 23 050.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 196 831.00 | | 196 831.00 | 196 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 319.00 | 4 033.00 | 209 285.00 | 213 319.00 |
BZ Autres créances | 60 406.00 | | 60 406.00 | 60 406.00 |
CF Disponibilités | 1 168 485.00 | | 1 168 485.00 | 1 168 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 668 207.00 | 4 033.00 | 1 664 173.00 | 1 668 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 559 548.00 | 1 239 531.00 | 2 320 017.00 | 3 559 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 600.00 | | | 197 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 315.00 | | | 41 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 760.00 | | | 19 760.00 |
DG Autres réserves | 835 952.00 | | | 835 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 749.00 | | | 184 749.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 213.00 | | | 49 213.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 591.00 | | | 1 328 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 611.00 | | | 360 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 223.00 | | | 472 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 972.00 | | | 65 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 608.00 | | | 92 608.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 425.00 | | | 991 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 320 017.00 | | | 2 320 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 814.00 | | | 630 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 885 892.00 | | 8 098.00 | 1 885 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 650.00 | 1 891 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 650.00 | 1 822 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 268.00 | | | 69 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 816 609.00 | | 8 098.00 | 1 816 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13.00 | | | 13.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 160 858.00 | 77 289.00 | 2 650.00 | 1 160 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 534.00 | | | 23 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 137 324.00 | 77 289.00 | 2 650.00 | 1 137 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 033.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 033.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 033.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 033.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 972.00 | 65 972.00 | | 65 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 601.00 | 44 601.00 | | 44 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 975.00 | 36 975.00 | | 36 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
UX Autres créances clients | 208 303.00 | 208 303.00 | | 208 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VB T. V. A. | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 611.00 | | | 360 611.00 |
VI Groupe et associés | 472 223.00 | 472 223.00 | | 472 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 311.00 | | | 37 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 011.00 | 46 011.00 | | 46 011.00 |
VP Divers | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 235.00 | 276 222.00 | 13.00 | 276 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 425.00 | 630 814.00 | | 991 425.00 |