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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 534.00 | 23 534.00 | | 23 534.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AN Terrains | 28 521.00 | | 28 521.00 | 28 521.00 |
AP Constructions | 1 408 502.00 | 914 876.00 | 493 626.00 | 1 408 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 433.00 | 278 956.00 | 20 476.00 | 299 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 284.00 | 84 793.00 | 1 491.00 | 86 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 892 024.00 | 1 302 160.00 | 589 863.00 | 1 892 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 138.00 | | 34 138.00 | 34 138.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 677.00 | | 20 677.00 | 20 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 749.00 | | 162 749.00 | 162 749.00 |
BZ Autres créances | 15 688.00 | | 15 688.00 | 15 688.00 |
CF Disponibilités | 1 308 442.00 | | 1 308 442.00 | 1 308 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 561.00 | | 1 550 561.00 | 1 550 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 442 585.00 | 1 302 160.00 | 2 140 425.00 | 3 442 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 600.00 | | | 197 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 315.00 | | | 41 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 760.00 | | | 19 760.00 |
DG Autres réserves | 1 020 701.00 | | | 1 020 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 147.00 | | | 250 147.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 663.00 | | | 44 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 574 189.00 | | | 1 574 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 127.00 | | | 360 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 712.00 | | | 174 712.00 |
EA Autres dettes | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 236.00 | | | 566 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 425.00 | | | 2 140 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 228.00 | | | 555 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 891 340.00 | | 7 574.00 | 1 891 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 891.00 | 1 892 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 891.00 | 1 822 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 268.00 | | | 69 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 822 058.00 | | 7 574.00 | 1 822 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13.00 | | | 13.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 235 497.00 | 73 553.00 | 6 891.00 | 1 235 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 534.00 | | | 23 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 211 963.00 | 73 553.00 | 6 891.00 | 1 211 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 217.00 | 42 217.00 | | 42 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 201.00 | 36 201.00 | | 36 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 053.00 | 72 053.00 | | 72 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
UX Autres créances clients | 162 480.00 | 162 480.00 | | 162 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VB T. V. A. | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
VI Groupe et associés | 360 127.00 | 360 127.00 | | 360 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 603.00 | | | 349 603.00 |
VP Divers | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 861.00 | 20 861.00 | | 20 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 856.00 | 179 843.00 | 13.00 | 179 856.00 |
VW T.V.A. | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 236.00 | 555 228.00 | | 566 236.00 |