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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 534.00 | 23 534.00 | | 23 534.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AN Terrains | 28 521.00 | | 28 521.00 | 28 521.00 |
AP Constructions | 1 408 502.00 | 784 502.00 | 624 000.00 | 1 408 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 745.00 | 266 311.00 | 25 433.00 | 291 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 840.00 | 86 511.00 | 1 329.00 | 87 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 885 892.00 | 1 160 858.00 | 725 033.00 | 1 885 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 155.00 | | 30 155.00 | 30 155.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 139 779.00 | | 139 779.00 | 139 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 587.00 | | 203 587.00 | 203 587.00 |
BZ Autres créances | 60 347.00 | | 60 347.00 | 60 347.00 |
CF Disponibilités | 718 353.00 | | 718 353.00 | 718 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 454.00 | | 1 155 454.00 | 1 155 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 041 347.00 | 1 160 858.00 | 1 880 488.00 | 3 041 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 600.00 | | | 197 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 315.00 | | | 41 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 760.00 | | | 19 760.00 |
DG Autres réserves | 709 317.00 | | | 709 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 634.00 | | | 150 634.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 763.00 | | | 53 763.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 391.00 | | | 1 172 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 922.00 | | | 97 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 652.00 | | | 451 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 625.00 | | | 48 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 874.00 | | | 109 874.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 096.00 | | | 708 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 488.00 | | | 1 880 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 008.00 | | | 668 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 882 045.00 | | 10 676.00 | 1 882 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 828.00 | 1 885 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 828.00 | 1 816 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 268.00 | | | 69 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 812 762.00 | | 10 676.00 | 1 812 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13.00 | | | 13.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083 225.00 | 84 461.00 | 6 828.00 | 1 083 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 534.00 | | | 23 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 059 691.00 | 84 461.00 | 6 828.00 | 1 059 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 625.00 | 48 625.00 | | 48 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 762.00 | 47 762.00 | | 47 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 742.00 | 47 742.00 | | 47 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
UX Autres créances clients | 203 587.00 | 203 587.00 | | 203 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 17 154.00 | 17 154.00 | | 17 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 922.00 | 57 834.00 | 40 087.00 | 97 922.00 |
VI Groupe et associés | 451 652.00 | 451 652.00 | | 451 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 655.00 | | | 30 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 157.00 | 43 157.00 | | 43 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 369.00 | 14 369.00 | | 14 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 180.00 | 267 167.00 | 13.00 | 267 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 096.00 | 668 008.00 | 40 087.00 | 708 096.00 |