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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 569.00 | | 83 569.00 | 83 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 258 937.00 | | 258 937.00 | 258 937.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 112.00 | | 259 112.00 | 259 112.00 |
CU Autres participations | 175 368.00 | | 175 368.00 | 175 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 521.00 | -15 306.00 | | -12 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 234.00 | 2 785.00 | | 36 234.00 |
DL TOTAL (I) | 208 098.00 | 171 863.00 | | 208 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 914.00 | 19 914.00 | | 47 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 546.00 | 3 272.00 | | 2 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554.00 | 3 025.00 | | 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 014.00 | 26 212.00 | | 51 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 112.00 | 198 075.00 | | 259 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 578.00 | 3 025.00 | | 3 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 265.00 | 7 857.00 | | 41 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 031.00 | 5 072.00 | | 5 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 234.00 | 2 785.00 | | 36 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 368.00 | | 258 438.00 | 175 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 174 868.00 | | 258 938.00 | 174 868.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 174 868.00 | | 258 938.00 | 174 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 368.00 | | 258 438.00 | 175 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83 569.00 | | 83 569.00 | 83 569.00 |
VI Groupe et associés | 47 915.00 | 47 915.00 | | 47 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 569.00 | | 83 569.00 | 83 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 015.00 | 51 015.00 | | 51 015.00 |