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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 131 648.00 | | 131 648.00 | 131 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 957.00 | 32 576.00 | 335 381.00 | 367 957.00 |
BZ Autres créances | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CF Disponibilités | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 837.00 | 32 576.00 | 343 261.00 | 375 837.00 |
CU Autres participations | 236 308.00 | 32 576.00 | 203 732.00 | 236 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 199 000.00 | 199 000.00 | | 199 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 339.00 | 713.00 | | -39 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 726.00 | -40 052.00 | | 47 726.00 |
DL TOTAL (I) | 215 772.00 | 168 045.00 | | 215 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 939.00 | 113 550.00 | | 125 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 550.00 | 3 000.00 | | 1 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9.00 | | |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 127 489.00 | 116 759.00 | | 127 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 261.00 | 284 805.00 | | 343 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 364.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 186.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 252.00 | 3 585.00 | | 2 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 686.00 | 26 106.00 | | 52 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 960.00 | 66 159.00 | | 4 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 726.00 | -40 052.00 | | 47 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 895.00 | | 32 063.00 | 335 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 957.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 895.00 | | 32 063.00 | 335 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 398.00 | | 25 822.00 | 58 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 398.00 | | 25 822.00 | 58 398.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 131 649.00 | | | 131 649.00 |
VI Groupe et associés | 125 940.00 | 125 940.00 | | 125 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 981.00 | 1 332.00 | 131 649.00 | 132 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 490.00 | 127 490.00 | | 127 490.00 |