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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 117 836.00 | | 117 836.00 | 117 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 894.00 | 58 398.00 | 277 496.00 | 335 894.00 |
CF Disponibilités | 7 308.00 | | 7 308.00 | 7 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 308.00 | | 7 308.00 | 7 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 203.00 | 58 398.00 | 284 805.00 | 343 203.00 |
CU Autres participations | 218 058.00 | 58 398.00 | 159 660.00 | 218 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 199 000.00 | 176 000.00 | | 199 000.00 |
DH Report à nouveau | 713.00 | -12 521.00 | | 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 052.00 | 36 234.00 | | -40 052.00 |
DL TOTAL (I) | 168 045.00 | 208 098.00 | | 168 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 550.00 | 47 914.00 | | 113 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 2 546.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9.00 | 554.00 | | 9.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 759.00 | 51 014.00 | | 116 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 805.00 | 259 112.00 | | 284 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 106.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 585.00 | 3 578.00 | | 3 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 106.00 | 41 265.00 | | 26 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 159.00 | 5 031.00 | | 66 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 052.00 | 36 234.00 | | -40 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 938.00 | | 76 957.00 | 258 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 895.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 938.00 | | 76 957.00 | 258 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 58 398.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 58 398.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 58 398.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 117 837.00 | | 117 837.00 | 117 837.00 |
VI Groupe et associés | 113 551.00 | 113 551.00 | | 113 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 837.00 | | 117 837.00 | 117 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 760.00 | 116 760.00 | | 116 760.00 |