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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 434.00 | 560.00 | 874.00 | 1 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 443.00 | 44 954.00 | 95 489.00 | 140 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 923.00 | 49 644.00 | 105 279.00 | 154 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 052.00 | | 222 052.00 | 222 052.00 |
BZ Autres créances | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 647 698.00 | | 647 698.00 | 647 698.00 |
CF Disponibilités | 76 608.00 | | 76 608.00 | 76 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 512.00 | | 952 512.00 | 952 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 435.00 | 49 644.00 | 1 057 791.00 | 1 107 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 030.00 | | | 16 030.00 |
DH Report à nouveau | 428 983.00 | | | 428 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 177.00 | | | 378 177.00 |
DL TOTAL (I) | 923 190.00 | | | 923 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 999.00 | | | 22 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 238.00 | | | 91 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 601.00 | | | 134 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 791.00 | | | 1 057 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 601.00 | | | 134 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
FG Production vendue services | 1 228 877.00 | 15 445.00 | 1 244 322.00 | 1 228 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 231 878.00 | 15 445.00 | 1 247 323.00 | 1 231 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 414.00 | |
GE Autres charges | | | 5 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 588 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 590 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 159 496.00 | | | 159 496.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | | | 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 976.00 | | | 13 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 367.00 | | | 14 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 445.00 | | | 70 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 048.00 | | | 150 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 810.00 | | | 1 284 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 633.00 | | | 906 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 177.00 | | | 378 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 494.00 | | 96 089.00 | 120 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 660.00 | 154 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 660.00 | 141 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 448.00 | | 96 089.00 | 107 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 914.00 | 26 414.00 | 47 684.00 | 70 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 784.00 | 26 414.00 | 47 684.00 | 66 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 482.00 | 30 482.00 | | 30 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
UX Autres créances clients | 222 052.00 | 222 052.00 | | 222 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VB T. V. A. | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VI Groupe et associés | 22 999.00 | 22 999.00 | | 22 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 962.00 | 232 962.00 | | 232 962.00 |
VW T.V.A. | 39 001.00 | 39 001.00 | | 39 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 766.00 | 122 766.00 | | 122 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
ST Autres comptes | 65 558.00 | | | 65 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
YT Sous‐traitance | 59 725.00 | | | 59 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 745.00 | | | 242 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 544.00 | | | 17 544.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 406.00 | | | 169 406.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |