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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 434.00 | 1 403.00 | 31.00 | 1 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 629.00 | 80 851.00 | 53 778.00 | 134 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 109.00 | 86 384.00 | 62 725.00 | 149 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 549.00 | 8 995.00 | 410 554.00 | 419 549.00 |
BZ Autres créances | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 647 984.00 | | 647 984.00 | 647 984.00 |
CF Disponibilités | 393 053.00 | | 393 053.00 | 393 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 222.00 | 8 995.00 | 1 459 227.00 | 1 468 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 331.00 | 95 379.00 | 1 521 952.00 | 1 617 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 030.00 | | | 16 030.00 |
DH Report à nouveau | 451 531.00 | | | 451 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 722 537.00 | | | 722 537.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 098.00 | | | 1 290 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766.00 | | | 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 611.00 | | | 21 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 477.00 | | | 209 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 854.00 | | | 231 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 952.00 | | | 1 521 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 276.00 | | 833.00 | 148 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 230.00 | | 833.00 | 135 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 987.00 | 22 396.00 | | 63 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 857.00 | 22 396.00 | | 59 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 611.00 | 21 611.00 | | 21 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 745.00 | 66 745.00 | | 66 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 181.00 | 31 181.00 | | 31 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 190.00 | 30 190.00 | | 30 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
UX Autres créances clients | 408 755.00 | 408 755.00 | | 408 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
VB T. V. A. | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
VI Groupe et associés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 941.00 | 431 941.00 | | 431 941.00 |
VW T.V.A. | 77 553.00 | 77 553.00 | | 77 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 857.00 | 231 857.00 | | 231 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 672.00 | | | 31 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 856.00 | | | 12 856.00 |
ST Autres comptes | 46 861.00 | | | 46 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
YT Sous‐traitance | 86 627.00 | | | 86 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 682.00 | | | 34 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 346 947.00 | | | 346 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
ZE Dividendes | 644 370.00 | | | 644 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 344.00 | | | 178 344.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |