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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 434.00 | 1 176.00 | 258.00 | 1 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 796.00 | 58 681.00 | 75 115.00 | 133 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 276.00 | 63 987.00 | 84 289.00 | 148 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 271.00 | 8 995.00 | 255 276.00 | 264 271.00 |
BZ Autres créances | 101 823.00 | | 101 823.00 | 101 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 647 984.00 | | 647 984.00 | 647 984.00 |
CF Disponibilités | 488 736.00 | | 488 736.00 | 488 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 814.00 | 8 995.00 | 1 493 819.00 | 1 502 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 090.00 | 72 982.00 | 1 578 108.00 | 1 651 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 030.00 | | | 16 030.00 |
DH Report à nouveau | 457 160.00 | | | 457 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 370.00 | | | 644 370.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 560.00 | | | 1 217 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 799.00 | | | 22 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 556.00 | | | 18 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 124.00 | | | 317 124.00 |
EA Autres dettes | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 548.00 | | | 360 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 108.00 | | | 1 578 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 547.00 | | | 360 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 568 108.00 | 14 482.00 | 1 582 590.00 | 1 568 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 568 108.00 | 14 482.00 | 1 582 590.00 | 1 568 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 612 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 995.00 | |
GE Autres charges | | | 11 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 977 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 979 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 014.00 | | | 21 014.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 84 778.00 | | | 84 778.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 844.00 | | | 92 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 058.00 | | | 245 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 617 909.00 | | | 1 617 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 539.00 | | | 973 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 644 370.00 | | | 644 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 923.00 | | 1 453.00 | 154 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 100.00 | 148 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 100.00 | 135 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 877.00 | | 1 453.00 | 141 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 644.00 | 22 443.00 | 8 100.00 | 49 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 514.00 | 22 443.00 | 8 100.00 | 45 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 995.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 995.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 995.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 995.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 556.00 | 18 556.00 | | 18 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 512.00 | 147 512.00 | | 147 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 055.00 | 20 055.00 | | 20 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 682.00 | 107 682.00 | | 107 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
UX Autres créances clients | 253 477.00 | 253 477.00 | | 253 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
VB T. V. A. | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VI Groupe et associés | 22 799.00 | 22 799.00 | | 22 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 575.00 | 93 575.00 | | 93 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 851.00 | 370 851.00 | | 370 851.00 |
VW T.V.A. | 40 730.00 | 40 730.00 | | 40 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 547.00 | 360 547.00 | | 360 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 159.00 | | | 17 159.00 |
ST Autres comptes | 53 758.00 | | | 53 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
YT Sous‐traitance | 73 225.00 | | | 73 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 311 535.00 | | | 311 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 222.00 | | | 27 222.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 142.00 | | | 176 142.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |